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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3348 | 2.05% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9393 | 1.95% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9330 | 1.94% |
| 中银智能A | 1.6500 | 1.66% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 1.66% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 1.65% |
| 中银动态策略 | 0.6492 | 1.63% |
| 中银成长优选股票A | 0.7651 | 1.55% |
| 中银主题策略混合A | 3.4160 | 1.49% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8311 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
