今年以来国富大中华精选混合|国富大中华基金净值查询
查询指定日期范围国富大中华精选混合000934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国富大中华精选混合 |
2.9440 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国富大中华精选混合 |
2.9440 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
国富大中华精选混合 |
2.9290 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
国富大中华精选混合 |
2.9320 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
国富大中华精选混合 |
2.9010 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
国富大中华精选混合 |
2.8640 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
国富大中华精选混合 |
2.8560 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
国富大中华精选混合 |
2.8510 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
国富大中华精选混合 |
2.8910 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
国富大中华精选混合 |
2.9380 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
国富大中华精选混合 |
2.9150 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
国富大中华精选混合 |
2.9530 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
国富大中华精选混合 |
2.9550 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
国富大中华精选混合 |
2.9330 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
国富大中华精选混合 |
2.9160 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
国富大中华精选混合 |
2.9310 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
国富大中华精选混合 |
2.9240 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国富大中华精选混合 |
2.9020 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
国富大中华精选混合 |
2.8820 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国富大中华精选混合 |
2.8350 |
2.26% |
| 2025-11-21 |
国富大中华精选混合 |
2.7710 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
国富大中华精选混合 |
2.8550 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
国富大中华精选混合 |
2.8600 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
国富大中华精选混合 |
2.8660 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
国富大中华精选混合 |
2.9380 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
国富大中华精选混合 |
3.0060 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
国富大中华精选混合 |
2.9990 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国富大中华精选混合 |
3.0000 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
国富大中华精选混合 |
2.9580 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
国富大中华精选混合 |
2.9530 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
国富大中华精选混合 |
2.9300 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
国富大中华精选混合 |
2.9940 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
国富大中华精选混合 |
3.0170 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
国富大中华精选混合 |
3.0260 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
国富大中华精选混合 |
2.9970 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
国富大中华精选混合 |
3.0270 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
国富大中华精选混合 |
2.9650 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
国富大中华精选混合 |
2.9130 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
国富大中华精选混合 |
2.9200 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
国富大中华精选混合 |
2.9500 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
国富大中华精选混合 |
2.9480 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
国富大中华精选混合 |
2.9010 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
国富大中华精选混合 |
2.9760 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
国富大中华精选混合 |
2.9880 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
国富大中华精选混合 |
2.9160 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
国富大中华精选混合 |
2.9940 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
国富大中华精选混合 |
2.9590 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
国富大中华精选混合 |
3.0050 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
国富大中华精选混合 |
2.9930 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
国富大中华精选混合 |
2.9630 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
国富大中华精选混合 |
2.9790 |
0.88% |
| 2025-09-17 |
国富大中华精选混合 |
2.9460 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
国富大中华精选混合 |
2.9270 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
国富大中华精选混合 |
2.9210 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
国富大中华精选混合 |
2.9170 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
国富大中华精选混合 |
2.8880 |
1.23% |
| 2025-09-10 |
国富大中华精选混合 |
2.8530 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
国富大中华精选混合 |
2.8680 |
1.38% |
| 2025-09-08 |
国富大中华精选混合 |
2.8290 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
国富大中华精选混合 |
2.8250 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
国富大中华精选混合 |
2.7490 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
国富大中华精选混合 |
2.8060 |
0.72% |
| 2025-09-02 |
国富大中华精选混合 |
2.7860 |
-1.35% |
| 2025-09-01 |
国富大中华精选混合 |
2.8240 |
0.89% |
| 2025-08-29 |
国富大中华精选混合 |
2.7990 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
国富大中华精选混合 |
2.7730 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
国富大中华精选混合 |
2.7670 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
国富大中华精选混合 |
2.8060 |
0.68% |
| 2025-08-25 |
国富大中华精选混合 |
2.7870 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
国富大中华精选混合 |
2.7660 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
国富大中华精选混合 |
2.7350 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
国富大中华精选混合 |
2.7390 |
-0.29% |
| 2025-08-19 |
国富大中华精选混合 |
2.7470 |
-1.44% |
| 2025-08-18 |
国富大中华精选混合 |
2.7870 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
国富大中华精选混合 |
2.7710 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
国富大中华精选混合 |
2.7360 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
国富大中华精选混合 |
2.7590 |
2.49% |
| 2025-08-12 |
国富大中华精选混合 |
2.6920 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
国富大中华精选混合 |
2.6840 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
国富大中华精选混合 |
2.6770 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
国富大中华精选混合 |
2.6710 |
1.17% |
| 2025-08-06 |
国富大中华精选混合 |
2.6400 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国富大中华精选混合 |
2.6200 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
国富大中华精选混合 |
2.5930 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
国富大中华精选混合 |
2.5610 |
-1.84% |
| 2025-07-31 |
国富大中华精选混合 |
2.6090 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
国富大中华精选混合 |
2.6160 |
-1.36% |
| 2025-07-29 |
国富大中华精选混合 |
2.6520 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
国富大中华精选混合 |
2.6330 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
国富大中华精选混合 |
2.6160 |
-0.98% |
| 2025-07-24 |
国富大中华精选混合 |
2.6420 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
国富大中华精选混合 |
2.6320 |
0.57% |
| 2025-07-22 |
国富大中华精选混合 |
2.6170 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
国富大中华精选混合 |
2.6180 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
国富大中华精选混合 |
2.6010 |
1.25% |
| 2025-07-17 |
国富大中华精选混合 |
2.5690 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
国富大中华精选混合 |
2.5400 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
国富大中华精选混合 |
2.5470 |
2.21% |
| 2025-07-09 |
国富大中华精选混合 |
2.4450 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
国富大中华精选混合 |
2.4570 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
国富大中华精选混合 |
2.4280 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
国富大中华精选混合 |
2.4450 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
国富大中华精选混合 |
2.4510 |
0.78% |
| 2025-07-02 |
国富大中华精选混合 |
2.4320 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
国富大中华精选混合 |
2.4220 |
-0.49% |
| 2025-06-30 |
国富大中华精选混合 |
2.4340 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
国富大中华精选混合 |
2.4300 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
国富大中华精选混合 |
2.4220 |
0.29% |
| 2025-06-25 |
国富大中华精选混合 |
2.4150 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
国富大中华精选混合 |
2.3870 |
2.67% |
| 2025-06-23 |
国富大中华精选混合 |
2.3250 |
-0.13% |
| 2025-06-20 |
国富大中华精选混合 |
2.3280 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
国富大中华精选混合 |
2.3360 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
国富大中华精选混合 |
2.3760 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
国富大中华精选混合 |
2.3710 |
-0.92% |
| 2025-06-16 |
国富大中华精选混合 |
2.3930 |
1.53% |
| 2025-06-12 |
国富大中华精选混合 |
2.3820 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
国富大中华精选混合 |
2.3800 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
国富大中华精选混合 |
2.3610 |
0.51% |
| 2025-06-09 |
国富大中华精选混合 |
2.3490 |
1.86% |
| 2025-06-06 |
国富大中华精选混合 |
2.3060 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
国富大中华精选混合 |
2.3100 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
国富大中华精选混合 |
2.2990 |
2.00% |
| 2025-06-03 |
国富大中华精选混合 |
2.2540 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
国富大中华精选混合 |
2.2320 |
-1.54% |
| 2025-05-29 |
国富大中华精选混合 |
2.2670 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
国富大中华精选混合 |
2.2490 |
-1.10% |
| 2025-05-27 |
国富大中华精选混合 |
2.2740 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
国富大中华精选混合 |
2.2660 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
国富大中华精选混合 |
2.2930 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
国富大中华精选混合 |
2.2960 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
国富大中华精选混合 |
2.3050 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
国富大中华精选混合 |
2.2780 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
国富大中华精选混合 |
2.2560 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
国富大中华精选混合 |
2.2490 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
国富大中华精选混合 |
2.2390 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
国富大中华精选混合 |
2.2740 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
国富大中华精选混合 |
2.2570 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
国富大中华精选混合 |
2.2710 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
国富大中华精选混合 |
2.2100 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
国富大中华精选混合 |
2.2150 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
国富大中华精选混合 |
2.2190 |
-1.99% |
| 2025-05-06 |
国富大中华精选混合 |
2.2640 |
4.77% |
| 2025-04-30 |
国富大中华精选混合 |
2.1610 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
国富大中华精选混合 |
2.1460 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
国富大中华精选混合 |
2.1210 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
国富大中华精选混合 |
2.1200 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
国富大中华精选混合 |
2.1340 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
国富大中华精选混合 |
2.1220 |
1.63% |
| 2025-04-22 |
国富大中华精选混合 |
2.0880 |
2.05% |
| 2025-04-21 |
国富大中华精选混合 |
2.0460 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
国富大中华精选混合 |
2.0480 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
国富大中华精选混合 |
2.0490 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
国富大中华精选混合 |
2.0420 |
-2.58% |
| 2025-04-15 |
国富大中华精选混合 |
2.0960 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
国富大中华精选混合 |
2.1080 |
2.73% |
| 2025-04-11 |
国富大中华精选混合 |
2.0520 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
国富大中华精选混合 |
2.0150 |
0.90% |
| 2025-04-09 |
国富大中华精选混合 |
1.9970 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
国富大中华精选混合 |
1.9460 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
国富大中华精选混合 |
1.9370 |
-10.65% |
| 2025-04-03 |
国富大中华精选混合 |
2.1680 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
国富大中华精选混合 |
2.2080 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
国富大中华精选混合 |
2.2030 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
国富大中华精选混合 |
2.1870 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
国富大中华精选混合 |
2.2150 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
国富大中华精选混合 |
2.2450 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
国富大中华精选混合 |
2.2290 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
国富大中华精选混合 |
2.2170 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
国富大中华精选混合 |
2.2670 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
国富大中华精选混合 |
2.2470 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
国富大中华精选混合 |
2.2980 |
-2.71% |
| 2025-03-19 |
国富大中华精选混合 |
2.3620 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
国富大中华精选混合 |
2.3690 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
国富大中华精选混合 |
2.3580 |
1.55% |
| 2025-03-14 |
国富大中华精选混合 |
2.3220 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
国富大中华精选混合 |
2.2670 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
国富大中华精选混合 |
2.2970 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
国富大中华精选混合 |
2.3240 |
2.20% |
| 2025-03-10 |
国富大中华精选混合 |
2.2740 |
-2.57% |
| 2025-03-07 |
国富大中华精选混合 |
2.3340 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
国富大中华精选混合 |
2.3460 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
国富大中华精选混合 |
2.3070 |
3.78% |
| 2025-03-04 |
国富大中华精选混合 |
2.2230 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
国富大中华精选混合 |
2.2170 |
-1.34% |
| 2025-02-28 |
国富大中华精选混合 |
2.2470 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
国富大中华精选混合 |
2.3160 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
国富大中华精选混合 |
2.3420 |
3.31% |
| 2025-02-25 |
国富大中华精选混合 |
2.2670 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
国富大中华精选混合 |
2.2860 |
-2.60% |
| 2025-02-21 |
国富大中华精选混合 |
2.3470 |
3.21% |
| 2025-02-20 |
国富大中华精选混合 |
2.2740 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
国富大中华精选混合 |
2.2760 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
国富大中华精选混合 |
2.2690 |
0.93% |
| 2025-02-17 |
国富大中华精选混合 |
2.2480 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
国富大中华精选混合 |
2.2490 |
2.79% |
| 2025-02-13 |
国富大中华精选混合 |
2.1880 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
国富大中华精选混合 |
2.2040 |
3.23% |
| 2025-02-11 |
国富大中华精选混合 |
2.1350 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
国富大中华精选混合 |
2.1610 |
2.22% |
| 2025-02-07 |
国富大中华精选混合 |
2.1140 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
国富大中华精选混合 |
2.0820 |
2.41% |
| 2025-02-05 |
国富大中华精选混合 |
2.0330 |
2.26% |
| 2025-01-27 |
国富大中华精选混合 |
1.9880 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
国富大中华精选混合 |
2.0190 |
1.97% |
| 2025-01-21 |
国富大中华精选混合 |
2.0040 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
国富大中华精选混合 |
1.9170 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
国富大中华精选混合 |
1.9350 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
国富大中华精选混合 |
1.9620 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
国富大中华精选混合 |
1.9530 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
国富大中华精选混合 |
1.9840 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
国富大中华精选混合 |
1.9960 |
-1.53% |
