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东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

近半年东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海美丽中国A000822净值及计算阶段收益
近半年000822基金累计收益率8.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东海美丽中国A 1.3321 -0.66%
2026-09-16 东海美丽中国A 1.3409 1.31%
2026-09-15 东海美丽中国A 1.3235 -0.04%
2026-09-14 东海美丽中国A 1.3240 -0.05%
2026-09-11 东海美丽中国A 1.3247 -0.94%
2026-09-10 东海美丽中国A 1.3373 -0.87%
2026-09-09 东海美丽中国A 1.3491 -0.19%
2026-09-08 东海美丽中国A 1.3517 -1.19%
2026-09-07 东海美丽中国A 1.3678 0.63%
2026-09-04 东海美丽中国A 1.3592 -1.25%
2026-09-03 东海美丽中国A 1.3764 0.40%
2026-09-02 东海美丽中国A 1.3709 -1.11%
2026-09-01 东海美丽中国A 1.3863 -0.74%
2026-08-31 东海美丽中国A 1.3967 1.27%
2026-08-28 东海美丽中国A 1.3792 0.22%
2026-08-27 东海美丽中国A 1.3762 1.19%
2026-08-26 东海美丽中国A 1.3600 0.87%
2026-08-25 东海美丽中国A 1.3483 0.31%
2026-08-24 东海美丽中国A 1.3441 -1.08%
2026-08-21 东海美丽中国A 1.3588 0.31%
2026-08-20 东海美丽中国A 1.3546 0.54%
2026-08-19 东海美丽中国A 1.3473 -4.38%
2026-08-18 东海美丽中国A 1.4090 -0.11%
2026-08-17 东海美丽中国A 1.4106 1.60%
2026-08-14 东海美丽中国A 1.3884 -0.59%
2026-08-13 东海美丽中国A 1.3967 0.82%
2026-08-12 东海美丽中国A 1.3854 0.20%
2026-08-11 东海美丽中国A 1.3826 -0.48%
2026-08-10 东海美丽中国A 1.3893 0.46%
2026-08-07 东海美丽中国A 1.3830 0.69%
2026-08-06 东海美丽中国A 1.3735 0.19%
2026-08-05 东海美丽中国A 1.3709 2.33%
2026-08-04 东海美丽中国A 1.3397 0.86%
2026-08-03 东海美丽中国A 1.3283 -0.79%
2026-07-31 东海美丽中国A 1.3389 0.73%
2026-07-30 东海美丽中国A 1.3292 -1.35%
2026-07-29 东海美丽中国A 1.3474 0.19%
2026-07-28 东海美丽中国A 1.3449 -0.63%
2026-07-27 东海美丽中国A 1.3534 1.38%
2026-07-24 东海美丽中国A 1.3350 -1.14%
2026-07-23 东海美丽中国A 1.3504 0.60%
2026-07-22 东海美丽中国A 1.3423 0.72%
2026-07-21 东海美丽中国A 1.3327 0.76%
2026-07-20 东海美丽中国A 1.3226 1.48%
2026-07-17 东海美丽中国A 1.3033 -1.04%
2026-07-16 东海美丽中国A 1.3170 -0.04%
2026-07-15 东海美丽中国A 1.3175 1.73%
2026-07-14 东海美丽中国A 1.2951 0.67%
2026-07-13 东海美丽中国A 1.2865 0.22%
2026-07-10 东海美丽中国A 1.2837 0.58%
2026-07-09 东海美丽中国A 1.2763 -0.51%
2026-07-08 东海美丽中国A 1.2828 0.07%
2026-07-07 东海美丽中国A 1.2819 -0.71%
2026-07-06 东海美丽中国A 1.2911 1.69%
2026-07-03 东海美丽中国A 1.2696 0.40%
2026-07-02 东海美丽中国A 1.2645 0.49%
2026-07-01 东海美丽中国A 1.2583 1.31%
2026-06-30 东海美丽中国A 1.2420 -1.38%
2026-06-29 东海美丽中国A 1.2592 1.16%
2026-06-26 东海美丽中国A 1.2448 -0.42%
2026-06-25 东海美丽中国A 1.2501 0.24%
2026-06-24 东海美丽中国A 1.2471 -0.88%
2026-06-23 东海美丽中国A 1.2581 -0.57%
2026-06-22 东海美丽中国A 1.2653 0.94%
2026-06-18 东海美丽中国A 1.2535 -0.99%
2026-06-17 东海美丽中国A 1.2660 0.20%
2026-06-16 东海美丽中国A 1.2635 -0.15%
2026-06-15 东海美丽中国A 1.2654 0.36%
2026-06-12 东海美丽中国A 1.2609 1.20%
2026-06-11 东海美丽中国A 1.2459 -0.48%
2026-06-10 东海美丽中国A 1.2519 0.20%
2026-06-09 东海美丽中国A 1.2494 0.02%
2026-06-08 东海美丽中国A 1.2492 -0.55%
2026-06-05 东海美丽中国A 1.2561 -0.14%
2026-06-04 东海美丽中国A 1.2579 -0.25%
2026-06-03 东海美丽中国A 1.2611 -0.82%
2026-06-02 东海美丽中国A 1.2715 0.02%
2026-06-01 东海美丽中国A 1.2713 0.71%
2026-05-29 东海美丽中国A 1.2624 1.15%
2026-05-28 东海美丽中国A 1.2480 -0.25%
2026-05-27 东海美丽中国A 1.2511 -0.05%
2026-05-26 东海美丽中国A 1.2517 0.66%
2026-05-25 东海美丽中国A 1.2435 0.48%
2026-05-22 东海美丽中国A 1.2375 -0.43%
2026-05-21 东海美丽中国A 1.2428 -0.18%
2026-05-20 东海美丽中国A 1.2451 -0.48%
2026-05-19 东海美丽中国A 1.2511 1.08%
2026-05-18 东海美丽中国A 1.2377 -0.09%
2026-05-15 东海美丽中国A 1.2388 -0.32%
2026-05-14 东海美丽中国A 1.2428 -0.39%
2026-05-13 东海美丽中国A 1.2477 0.10%
2026-05-12 东海美丽中国A 1.2464 0.17%
2026-05-11 东海美丽中国A 1.2443 0.66%
2026-05-08 东海美丽中国A 1.2362 0.06%
2026-04-30 东海美丽中国A 1.2320 -0.36%
2026-04-29 东海美丽中国A 1.2364 0.26%
2026-04-28 东海美丽中国A 1.2332 0.55%
2026-04-27 东海美丽中国A 1.2264 -0.87%
2026-04-24 东海美丽中国A 1.2371 -0.72%
2026-04-23 东海美丽中国A 1.2461 -0.45%
2026-04-22 东海美丽中国A 1.2517 0.20%
2026-04-21 东海美丽中国A 1.2492 0.83%
2026-04-20 东海美丽中国A 1.2389 0.19%
2026-04-17 东海美丽中国A 1.2365 0.23%
2026-04-16 东海美丽中国A 1.2337 0.08%
2026-04-15 东海美丽中国A 1.2327 0.23%
2026-04-14 东海美丽中国A 1.2299 0.38%
2026-04-13 东海美丽中国A 1.2253 0.36%
2026-04-10 东海美丽中国A 1.2209 0.51%
2026-04-09 东海美丽中国A 1.2147 -0.48%
2026-04-08 东海美丽中国A 1.2206 1.31%
2026-04-07 东海美丽中国A 1.2048 -0.04%
2026-04-03 东海美丽中国A 1.2053 -0.56%
2026-04-02 东海美丽中国A 1.2121 -0.12%
2026-04-01 东海美丽中国A 1.2136 0.22%
2026-03-31 东海美丽中国A 1.2109 -0.24%
2026-03-30 东海美丽中国A 1.2138 -0.17%
2026-03-27 东海美丽中国A 1.2159 0.10%
2026-03-26 东海美丽中国A 1.2147 -0.29%
2026-03-25 东海美丽中国A 1.2182 0.85%
2026-03-24 东海美丽中国A 1.2079 1.12%
2026-03-23 东海美丽中国A 1.1945 -2.16%
2026-03-20 东海美丽中国A 1.2209 -0.44%
2026-03-19 东海美丽中国A 1.2263 -0.77%
2026-03-18 东海美丽中国A 1.2358 -0.14%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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