近一年国泰新经济灵活配置混合A|国泰新经济基金净值查询
查询指定日期范围国泰新经济灵活配置混合A000742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.9120 |
0.35% |
| 2026-09-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8950 |
4.24% |
| 2026-09-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.6960 |
3.44% |
| 2026-09-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5400 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5880 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.6680 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.6670 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.7110 |
-1.89% |
| 2026-09-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8000 |
4.08% |
| 2026-09-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.6120 |
-4.16% |
| 2026-09-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8040 |
-1.17% |
| 2026-09-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8600 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.9440 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1270 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0930 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.2300 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0740 |
2.84% |
| 2026-08-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.9340 |
-2.80% |
| 2026-08-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0720 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1140 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1360 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1040 |
-8.09% |
| 2026-08-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.5170 |
1.58% |
| 2026-08-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.4310 |
5.81% |
| 2026-08-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1330 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1750 |
-1.99% |
| 2026-08-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.2780 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1590 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.2910 |
2.54% |
| 2026-08-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1600 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0160 |
1.91% |
| 2026-08-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.9220 |
8.27% |
| 2026-08-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5460 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3330 |
-10.34% |
| 2026-07-31 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.7810 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.6510 |
-8.04% |
| 2026-07-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0250 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0830 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.4530 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.3160 |
2.23% |
| 2026-07-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.2000 |
-5.25% |
| 2026-07-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.4730 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.5870 |
15.29% |
| 2026-07-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8460 |
-2.61% |
| 2026-07-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.9760 |
-6.43% |
| 2026-07-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.3180 |
-6.24% |
| 2026-07-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.6500 |
-5.66% |
| 2026-07-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.9700 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.9640 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.1640 |
-7.30% |
| 2026-07-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.6140 |
9.21% |
| 2026-07-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.0560 |
3.75% |
| 2026-07-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.8370 |
1.30% |
| 2026-07-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.7620 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.7190 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.7870 |
-10.51% |
| 2026-07-01 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.3950 |
-1.42% |
| 2026-06-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.4870 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
6.2520 |
7.22% |
| 2026-06-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.8310 |
2.68% |
| 2026-06-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.6790 |
3.56% |
| 2026-06-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.4840 |
6.46% |
| 2026-06-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1510 |
0.27% |
| 2026-06-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.1370 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.0090 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.8810 |
7.30% |
| 2026-06-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5490 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5440 |
5.09% |
| 2026-06-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3240 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3120 |
3.85% |
| 2026-06-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.1520 |
0.29% |
| 2026-06-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.1400 |
6.56% |
| 2026-06-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.8850 |
-3.72% |
| 2026-06-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.0350 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.2280 |
3.02% |
| 2026-06-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.1040 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.0140 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.9390 |
-5.28% |
| 2026-05-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.1470 |
-5.55% |
| 2026-05-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3770 |
1.53% |
| 2026-05-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3110 |
-4.27% |
| 2026-05-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.4950 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.5530 |
7.69% |
| 2026-05-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.2280 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.1500 |
-5.01% |
| 2026-05-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.3580 |
7.39% |
| 2026-05-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
4.0580 |
4.72% |
| 2026-05-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.8750 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.8310 |
3.04% |
| 2026-05-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.7180 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.8330 |
2.87% |
| 2026-05-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.7260 |
2.17% |
| 2026-05-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.6470 |
5.47% |
| 2026-05-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.4580 |
-3.67% |
| 2026-04-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3850 |
4.03% |
| 2026-04-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2540 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2590 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2420 |
5.64% |
| 2026-04-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0690 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0260 |
-2.35% |
| 2026-04-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0970 |
2.62% |
| 2026-04-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0180 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0450 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0280 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0430 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0100 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0540 |
3.95% |
| 2026-04-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9380 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9710 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9270 |
0.93% |
| 2026-04-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9000 |
6.93% |
| 2026-04-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7120 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.6900 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7010 |
-3.52% |
| 2026-04-01 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7960 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7270 |
-4.22% |
| 2026-03-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8420 |
1.39% |
| 2026-03-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8030 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7680 |
-3.14% |
| 2026-03-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8550 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7920 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7550 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8840 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9140 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9950 |
3.13% |
| 2026-03-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9040 |
-2.97% |
| 2026-03-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9930 |
4.47% |
| 2026-03-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8650 |
-1.61% |
| 2026-03-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9120 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9380 |
-1.01% |
| 2026-03-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9680 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9020 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9680 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9770 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9280 |
0.65% |
| 2026-03-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9090 |
-6.22% |
| 2026-03-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0900 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1470 |
-2.38% |
| 2026-02-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2220 |
0.88% |
| 2026-02-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1940 |
1.69% |
| 2026-02-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1410 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1140 |
0.91% |
| 2026-02-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0860 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0610 |
-1.54% |
| 2026-02-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1080 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1180 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0490 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0710 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1020 |
-1.30% |
| 2026-02-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1430 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0900 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2540 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2490 |
-4.56% |
| 2026-01-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3970 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3310 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2750 |
-1.30% |
| 2026-01-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3180 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3130 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3460 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2930 |
-2.08% |
| 2026-01-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3630 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3790 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3430 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3250 |
2.78% |
| 2026-01-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2350 |
-3.34% |
| 2026-01-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3430 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.3130 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2820 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2830 |
2.53% |
| 2026-01-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.2020 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1550 |
4.44% |
| 2025-12-31 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0210 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0670 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0330 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0350 |
-1.32% |
| 2025-12-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0750 |
-0.55% |
| 2025-12-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0920 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0620 |
1.66% |
| 2025-12-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0120 |
4.84% |
| 2025-12-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8730 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8760 |
-2.14% |
| 2025-12-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9390 |
3.23% |
| 2025-12-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8470 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8880 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9570 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8900 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9260 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9360 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9310 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8530 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8440 |
3.27% |
| 2025-12-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7620 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7980 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7970 |
1.67% |
| 2025-11-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7510 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7640 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7050 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.6940 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.6890 |
-4.61% |
| 2025-11-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8190 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8640 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8960 |
2.44% |
| 2025-11-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8270 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8520 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9420 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9250 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9200 |
-2.64% |
| 2025-11-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9970 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0180 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0270 |
4.74% |
| 2025-11-05 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8900 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8990 |
1.05% |
| 2025-11-03 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8690 |
-1.00% |
| 2025-10-31 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8980 |
-4.58% |
| 2025-10-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0370 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1030 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1010 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1150 |
3.18% |
| 2025-10-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0190 |
6.45% |
| 2025-10-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8360 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8600 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8490 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7690 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7550 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8580 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8760 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8340 |
-6.32% |
| 2025-10-13 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0130 |
2.97% |
| 2025-10-10 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9260 |
-5.86% |
| 2025-10-09 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.1080 |
3.08% |
| 2025-09-30 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0150 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
国泰新经济灵活配置混合A |
3.0000 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9450 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9940 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.9630 |
3.20% |
| 2025-09-23 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8710 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8760 |
4.09% |
| 2025-09-19 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.7630 |
-2.13% |
| 2025-09-18 |
国泰新经济灵活配置混合A |
2.8230 |
2.17% |
