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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8880 | -2.33% |
| 2025-12-12 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.9570 | 2.32% |
| 2025-12-11 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8900 | -1.23% |
| 2025-12-10 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.9260 | -0.34% |
| 2025-12-09 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.9360 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
