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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 平安新鑫先锋A | 2.5990 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 平安新鑫先锋A | 2.5790 | -0.96% |
| 2025-12-10 | 平安新鑫先锋A | 2.6040 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 平安新鑫先锋A | 2.5960 | -0.65% |
| 2025-12-08 | 平安新鑫先锋A | 2.6130 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.7658 | 0.09% |
| 平安灵活配置混合A | 1.4270 | 0.08% |
| 平安估值优势混合C | 1.5841 | 0.07% |
| 平安中短债A | 1.1734 | 0.05% |
| 平安中短债C | 1.2204 | 0.05% |
| 平安惠悦纯债A | 1.1083 | 0.04% |
| 平安惠融纯债 | 1.1062 | 0.03% |
| 平安短债A | 1.2426 | 0.02% |
| 平安短债C | 1.2628 | 0.02% |
| 平安短债E | 1.2198 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.44% |
