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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

今年以来国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安通盈混合A000664净值及计算阶段收益
今年以来000664基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-14 国联安通盈混合A 1.3480 0.01%
2026-04-13 国联安通盈混合A 1.3479 -0.04%
2026-04-10 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-09 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-08 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-07 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-03 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-02 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-01 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-31 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-30 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-27 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-26 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-25 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-24 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-23 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-20 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-19 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-18 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-17 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-16 国联安通盈混合A 1.3484 0.01%
2026-03-13 国联安通盈混合A 1.3483 -0.01%
2026-03-12 国联安通盈混合A 1.3484 0.01%
2026-03-11 国联安通盈混合A 1.3483 -0.02%
2026-03-10 国联安通盈混合A 1.3486 0.21%
2026-03-09 国联安通盈混合A 1.3458 -0.36%
2026-03-06 国联安通盈混合A 1.3507 0.13%
2026-03-05 国联安通盈混合A 1.3490 0.27%
2026-03-04 国联安通盈混合A 1.3454 -0.22%
2026-03-03 国联安通盈混合A 1.3483 -0.85%
2026-03-02 国联安通盈混合A 1.3599 0.27%
2026-02-27 国联安通盈混合A 1.3563 0.02%
2026-02-26 国联安通盈混合A 1.3560 -0.20%
2026-02-25 国联安通盈混合A 1.3587 0.17%
2026-02-24 国联安通盈混合A 1.3564 0.30%
2026-02-13 国联安通盈混合A 1.3523 -0.41%
2026-02-12 国联安通盈混合A 1.3578 0.10%
2026-02-11 国联安通盈混合A 1.3564 0.10%
2026-02-10 国联安通盈混合A 1.3551 0.01%
2026-02-09 国联安通盈混合A 1.3550 0.40%
2026-02-06 国联安通盈混合A 1.3496 0.10%
2026-02-05 国联安通盈混合A 1.3483 -0.28%
2026-02-04 国联安通盈混合A 1.3521 0.33%
2026-02-03 国联安通盈混合A 1.3477 0.59%
2026-02-02 国联安通盈混合A 1.3398 -0.82%
2026-01-30 国联安通盈混合A 1.3509 -0.38%
2026-01-29 国联安通盈混合A 1.3561 -0.04%
2026-01-28 国联安通盈混合A 1.3566 0.05%
2026-01-27 国联安通盈混合A 1.3559 0.00%
2026-01-26 国联安通盈混合A 1.3559 -0.41%
2026-01-23 国联安通盈混合A 1.3615 0.22%
2026-01-22 国联安通盈混合A 1.3585 0.06%
2026-01-21 国联安通盈混合A 1.3577 0.12%
2026-01-20 国联安通盈混合A 1.3561 -0.21%
2026-01-19 国联安通盈混合A 1.3589 0.25%
2026-01-16 国联安通盈混合A 1.3555 0.01%
2026-01-15 国联安通盈混合A 1.3553 0.03%
2026-01-14 国联安通盈混合A 1.3549 -0.10%
2026-01-13 国联安通盈混合A 1.3563 -0.24%
2026-01-12 国联安通盈混合A 1.3595 0.06%
2026-01-09 国联安通盈混合A 1.3587 0.15%
2026-01-08 国联安通盈混合A 1.3566 -0.01%
2026-01-07 国联安通盈混合A 1.3568 -0.01%
2026-01-06 国联安通盈混合A 1.3570 0.11%
2026-01-05 国联安通盈混合A 1.3555 0.06%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
东方惠新A 3.0684 4.35%
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