热搜: 机构专用 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合

国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

近一年国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联安通盈混合A000664净值及计算阶段收益
近一年000664基金累计收益率4.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-14 国联安通盈混合A 1.3480 0.01%
2026-04-13 国联安通盈混合A 1.3479 -0.04%
2026-04-10 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-09 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-08 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-07 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-03 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-02 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-04-01 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-31 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-30 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-27 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-26 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-25 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-24 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-23 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-20 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-19 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-18 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-17 国联安通盈混合A 1.3484 0.00%
2026-03-16 国联安通盈混合A 1.3484 0.01%
2026-03-13 国联安通盈混合A 1.3483 -0.01%
2026-03-12 国联安通盈混合A 1.3484 0.01%
2026-03-11 国联安通盈混合A 1.3483 -0.02%
2026-03-10 国联安通盈混合A 1.3486 0.21%
2026-03-09 国联安通盈混合A 1.3458 -0.36%
2026-03-06 国联安通盈混合A 1.3507 0.13%
2026-03-05 国联安通盈混合A 1.3490 0.27%
2026-03-04 国联安通盈混合A 1.3454 -0.22%
2026-03-03 国联安通盈混合A 1.3483 -0.85%
2026-03-02 国联安通盈混合A 1.3599 0.27%
2026-02-27 国联安通盈混合A 1.3563 0.02%
2026-02-26 国联安通盈混合A 1.3560 -0.20%
2026-02-25 国联安通盈混合A 1.3587 0.17%
2026-02-24 国联安通盈混合A 1.3564 0.30%
2026-02-13 国联安通盈混合A 1.3523 -0.41%
2026-02-12 国联安通盈混合A 1.3578 0.10%
2026-02-11 国联安通盈混合A 1.3564 0.10%
2026-02-10 国联安通盈混合A 1.3551 0.01%
2026-02-09 国联安通盈混合A 1.3550 0.40%
2026-02-06 国联安通盈混合A 1.3496 0.10%
2026-02-05 国联安通盈混合A 1.3483 -0.28%
2026-02-04 国联安通盈混合A 1.3521 0.33%
2026-02-03 国联安通盈混合A 1.3477 0.59%
2026-02-02 国联安通盈混合A 1.3398 -0.82%
2026-01-30 国联安通盈混合A 1.3509 -0.38%
2026-01-29 国联安通盈混合A 1.3561 -0.04%
2026-01-28 国联安通盈混合A 1.3566 0.05%
2026-01-27 国联安通盈混合A 1.3559 0.00%
2026-01-26 国联安通盈混合A 1.3559 -0.41%
2026-01-23 国联安通盈混合A 1.3615 0.22%
2026-01-22 国联安通盈混合A 1.3585 0.06%
2026-01-21 国联安通盈混合A 1.3577 0.12%
2026-01-20 国联安通盈混合A 1.3561 -0.21%
2026-01-19 国联安通盈混合A 1.3589 0.25%
2026-01-16 国联安通盈混合A 1.3555 0.01%
2026-01-15 国联安通盈混合A 1.3553 0.03%
2026-01-14 国联安通盈混合A 1.3549 -0.10%
2026-01-13 国联安通盈混合A 1.3563 -0.24%
2026-01-12 国联安通盈混合A 1.3595 0.06%
2026-01-09 国联安通盈混合A 1.3587 0.15%
2026-01-08 国联安通盈混合A 1.3566 -0.01%
2026-01-07 国联安通盈混合A 1.3568 -0.01%
2026-01-06 国联安通盈混合A 1.3570 0.11%
2026-01-05 国联安通盈混合A 1.3555 0.06%
2025-12-31 国联安通盈混合A 1.3547 0.34%
2025-12-30 国联安通盈混合A 1.3501 0.41%
2025-12-29 国联安通盈混合A 1.3446 1.02%
2025-12-26 国联安通盈混合A 1.3310 0.39%
2025-12-25 国联安通盈混合A 1.3258 0.41%
2025-12-24 国联安通盈混合A 1.3204 0.02%
2025-12-23 国联安通盈混合A 1.3202 -0.05%
2025-12-22 国联安通盈混合A 1.3209 0.04%
2025-12-19 国联安通盈混合A 1.3204 0.05%
2025-12-18 国联安通盈混合A 1.3198 0.03%
2025-12-17 国联安通盈混合A 1.3194 0.08%
2025-12-16 国联安通盈混合A 1.3183 -0.14%
2025-12-15 国联安通盈混合A 1.3201 0.00%
2025-12-12 国联安通盈混合A 1.3201 0.04%
2025-12-11 国联安通盈混合A 1.3196 -0.03%
2025-12-10 国联安通盈混合A 1.3200 0.01%
2025-12-09 国联安通盈混合A 1.3199 -0.05%
2025-12-08 国联安通盈混合A 1.3206 -0.05%
2025-12-05 国联安通盈混合A 1.3213 0.05%
2025-12-04 国联安通盈混合A 1.3207 0.00%
2025-12-03 国联安通盈混合A 1.3207 -0.02%
2025-12-02 国联安通盈混合A 1.3210 0.00%
2025-12-01 国联安通盈混合A 1.3210 0.09%
2025-11-28 国联安通盈混合A 1.3198 0.03%
2025-11-27 国联安通盈混合A 1.3194 0.04%
2025-11-26 国联安通盈混合A 1.3189 -0.02%
2025-11-25 国联安通盈混合A 1.3191 0.04%
2025-11-24 国联安通盈混合A 1.3186 0.08%
2025-11-21 国联安通盈混合A 1.3176 -0.16%
2025-11-20 国联安通盈混合A 1.3197 -0.04%
2025-11-19 国联安通盈混合A 1.3202 0.01%
2025-11-18 国联安通盈混合A 1.3201 -0.14%
2025-11-17 国联安通盈混合A 1.3220 -0.08%
2025-11-14 国联安通盈混合A 1.3230 -0.10%
2025-11-13 国联安通盈混合A 1.3243 0.11%
2025-11-12 国联安通盈混合A 1.3229 -0.03%
2025-11-11 国联安通盈混合A 1.3233 -0.03%
2025-11-10 国联安通盈混合A 1.3237 -0.01%
2025-11-07 国联安通盈混合A 1.3238 -0.03%
2025-11-06 国联安通盈混合A 1.3242 0.12%
2025-11-05 国联安通盈混合A 1.3226 0.04%
2025-11-04 国联安通盈混合A 1.3221 -0.03%
2025-11-03 国联安通盈混合A 1.3225 0.07%
2025-10-31 国联安通盈混合A 1.3216 -0.01%
2025-10-30 国联安通盈混合A 1.3217 0.01%
2025-10-29 国联安通盈混合A 1.3216 0.01%
2025-10-28 国联安通盈混合A 1.3215 -0.03%
2025-10-27 国联安通盈混合A 1.3219 0.04%
2025-10-24 国联安通盈混合A 1.3214 0.05%
2025-10-23 国联安通盈混合A 1.3207 0.02%
2025-10-22 国联安通盈混合A 1.3204 -0.03%
2025-10-21 国联安通盈混合A 1.3208 0.02%
2025-10-20 国联安通盈混合A 1.3206 -0.01%
2025-10-17 国联安通盈混合A 1.3207 -0.06%
2025-10-16 国联安通盈混合A 1.3215 0.02%
2025-10-15 国联安通盈混合A 1.3212 0.17%
2025-10-14 国联安通盈混合A 1.3190 -0.01%
2025-10-13 国联安通盈混合A 1.3191 0.02%
2025-10-10 国联安通盈混合A 1.3189 -0.02%
2025-10-09 国联安通盈混合A 1.3192 0.13%
2025-09-30 国联安通盈混合A 1.3175 0.14%
2025-09-29 国联安通盈混合A 1.3157 0.01%
2025-09-26 国联安通盈混合A 1.3156 0.02%
2025-09-25 国联安通盈混合A 1.3153 -0.06%
2025-09-24 国联安通盈混合A 1.3161 -0.04%
2025-09-23 国联安通盈混合A 1.3166 0.06%
2025-09-22 国联安通盈混合A 1.3158 -0.02%
2025-09-19 国联安通盈混合A 1.3160 0.01%
2025-09-18 国联安通盈混合A 1.3159 -0.16%
2025-09-17 国联安通盈混合A 1.3180 0.05%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云