近一季大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围大成灵活配置混合A000587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成灵活配置混合A |
3.5430 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
大成灵活配置混合A |
3.5960 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
大成灵活配置混合A |
3.5480 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
大成灵活配置混合A |
3.6080 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成灵活配置混合A |
3.6050 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
大成灵活配置混合A |
3.6060 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
大成灵活配置混合A |
3.5770 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
大成灵活配置混合A |
3.5670 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
大成灵活配置混合A |
3.5670 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
大成灵活配置混合A |
3.5930 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
大成灵活配置混合A |
3.6070 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
大成灵活配置混合A |
3.5520 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
大成灵活配置混合A |
3.5260 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
大成灵活配置混合A |
3.5240 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
大成灵活配置混合A |
3.4750 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
大成灵活配置混合A |
3.4130 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
大成灵活配置混合A |
3.4140 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
大成灵活配置混合A |
3.5370 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
大成灵活配置混合A |
3.5490 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
大成灵活配置混合A |
3.5320 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
大成灵活配置混合A |
3.5540 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
大成灵活配置混合A |
3.5870 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
大成灵活配置混合A |
3.6280 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
大成灵活配置混合A |
3.5770 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
大成灵活配置混合A |
3.5730 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
大成灵活配置混合A |
3.6060 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
大成灵活配置混合A |
3.6260 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
大成灵活配置混合A |
3.6540 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
大成灵活配置混合A |
3.6110 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
大成灵活配置混合A |
3.5910 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
大成灵活配置混合A |
3.6760 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
大成灵活配置混合A |
3.6860 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
大成灵活配置混合A |
3.7240 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
大成灵活配置混合A |
3.7820 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
大成灵活配置混合A |
3.7130 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
大成灵活配置混合A |
3.7230 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
大成灵活配置混合A |
3.6700 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
大成灵活配置混合A |
3.6010 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
大成灵活配置混合A |
3.6420 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
大成灵活配置混合A |
3.6570 |
2.44% |
| 2025-10-20 |
大成灵活配置混合A |
3.5700 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
大成灵活配置混合A |
3.5500 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
大成灵活配置混合A |
3.6750 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
大成灵活配置混合A |
3.6870 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
大成灵活配置混合A |
3.6100 |
-3.32% |
| 2025-10-13 |
大成灵活配置混合A |
3.7340 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
大成灵活配置混合A |
3.7690 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
大成灵活配置混合A |
3.8340 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
大成灵活配置混合A |
3.7560 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
大成灵活配置混合A |
3.7330 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
大成灵活配置混合A |
3.6700 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
大成灵活配置混合A |
3.7600 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
大成灵活配置混合A |
3.7620 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
大成灵活配置混合A |
3.6820 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
大成灵活配置混合A |
3.6750 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
大成灵活配置混合A |
3.5930 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
大成灵活配置混合A |
3.5820 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
大成灵活配置混合A |
3.5930 |
-0.22% |
