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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 宝盈新价值混合A | 3.4300 | -0.29% |
| 2025-12-12 | 宝盈新价值混合A | 3.4400 | 0.70% |
| 2025-12-11 | 宝盈新价值混合A | 3.4160 | -1.24% |
| 2025-12-10 | 宝盈新价值混合A | 3.4590 | 0.12% |
| 2025-12-09 | 宝盈新价值混合A | 3.4550 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0511 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1660 | 0.03% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.2022 | 0.02% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1772 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1331 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0535 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
