近一月宝盈新价值混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新价值000574净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
宝盈新价值 |
3.0370 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
宝盈新价值 |
3.0570 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
宝盈新价值 |
3.0600 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
宝盈新价值 |
3.0630 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
宝盈新价值 |
3.0470 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
宝盈新价值 |
3.0230 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
宝盈新价值 |
3.0370 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
宝盈新价值 |
3.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
宝盈新价值 |
3.0200 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
宝盈新价值 |
3.0100 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
宝盈新价值 |
3.0120 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
宝盈新价值 |
3.0120 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
宝盈新价值 |
3.0200 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
宝盈新价值 |
3.0000 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
宝盈新价值 |
2.9920 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
宝盈新价值 |
2.9720 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
宝盈新价值 |
2.9600 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
宝盈新价值 |
2.9520 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
宝盈新价值 |
2.9590 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
宝盈新价值 |
2.9550 |
0.07% |
