近半年国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合C000557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1511 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1468 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1524 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1591 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1566 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1600 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1567 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1548 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1515 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1483 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1423 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1425 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1556 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1583 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1614 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1653 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1648 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1702 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1696 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1686 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1656 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1721 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1863 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1775 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1842 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1707 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1758 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1727 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1789 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1813 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1886 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1836 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1974 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1797 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1788 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1818 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1824 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1844 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1926 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1919 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1928 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1959 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1971 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1927 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1922 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1920 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1882 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1737 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1792 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1804 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1967 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1897 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1706 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1681 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1584 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1529 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1504 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1470 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1474 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1421 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1402 |
0.17% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1347 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1314 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1303 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1313 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1296 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1313 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1296 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1331 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1347 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1352 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1351 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1315 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1281 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1277 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1283 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1289 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1273 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1269 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1256 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1250 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1243 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1236 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1246 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1235 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1242 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1238 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1244 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1247 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1245 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1246 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1245 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1248 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1244 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1241 |
-0.02% |
