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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安大国新经济股票A | 3.5080 | 2.72% |
| 2025-12-16 | 华安大国新经济股票A | 3.4150 | -1.70% |
| 2025-12-15 | 华安大国新经济股票A | 3.4740 | -1.22% |
| 2025-12-12 | 华安大国新经济股票A | 3.5170 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 华安大国新经济股票A | 3.4850 | -1.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5411 | 0.66% |
| 华安大安全混合A | 2.6450 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3780 | 1.19% |
| 摩根红利优选股票C | 1.1589 | 1.18% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.2860 | 1.18% |
| 圆信永丰聚优A | 1.2658 | 1.13% |
| 圆信永丰聚优C | 1.2423 | 1.12% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
