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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.2005 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.2002 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.2000 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1999 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1999 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |
