近一季富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型C000517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1654 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1652 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1646 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1648 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1660 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1676 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1669 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1667 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1668 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1659 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1639 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1628 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1623 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1622 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1612 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1609 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1607 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1584 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1571 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1568 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1592 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1602 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1604 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1608 |
-0.05% |
