近一年富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型C000517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2005 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.2000 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1999 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1998 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1998 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1994 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1992 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1989 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1986 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1987 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1989 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1986 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1988 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1990 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1985 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1982 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1981 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1976 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1975 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1975 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1969 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1966 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1966 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1965 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1962 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1960 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1959 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1958 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1957 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1954 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1954 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1952 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1950 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1951 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1949 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1948 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1947 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1945 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1945 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1940 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1938 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1939 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1933 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1931 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1935 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1933 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1929 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1925 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1919 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1915 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1916 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1925 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1932 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1941 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1943 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1941 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1940 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1936 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1930 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1928 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1923 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1917 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1913 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1909 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1908 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1907 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1903 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1897 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1893 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1890 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1889 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1883 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1878 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1873 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1876 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1876 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1872 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1874 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1878 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1879 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1875 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1870 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1866 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1860 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1860 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1857 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1853 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1848 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1845 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1844 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1840 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1830 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1824 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1820 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1818 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1813 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1807 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1803 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1798 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1794 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1791 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1791 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1789 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1784 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1779 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1777 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1781 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1780 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1780 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1780 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1780 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1785 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1783 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1781 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1775 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1766 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1765 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1772 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1777 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1769 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1767 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1762 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1756 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1751 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1742 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1736 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1733 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1733 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1734 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1733 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1734 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1733 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1732 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1727 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1723 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1719 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1712 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1706 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1703 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1697 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1691 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1687 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1684 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1680 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1677 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1677 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1672 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1672 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1672 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1676 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1673 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1672 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1668 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1662 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1654 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1652 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1646 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1648 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1660 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1676 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1669 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1667 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1668 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1659 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1639 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1628 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1623 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1622 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1612 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1609 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1607 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1584 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1571 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1568 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1592 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1602 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1604 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1608 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1614 |
0.03% |
