近一月富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型C000517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1654 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1652 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1646 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1648 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1660 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1676 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
0.01% |
