近一季天弘弘利债券基金净值查询
查询指定日期范围天弘弘利000306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘弘利 |
1.0879 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
天弘弘利 |
1.0875 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
天弘弘利 |
1.0884 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
天弘弘利 |
1.0891 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
天弘弘利 |
1.0887 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
天弘弘利 |
1.0909 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
天弘弘利 |
1.0901 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
天弘弘利 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
天弘弘利 |
1.0886 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
天弘弘利 |
1.0876 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
天弘弘利 |
1.0858 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
天弘弘利 |
1.0858 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘弘利 |
1.0855 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘弘利 |
1.0850 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
天弘弘利 |
1.0847 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘弘利 |
1.0845 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘弘利 |
1.0842 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘弘利 |
1.0837 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
天弘弘利 |
1.0833 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘弘利 |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
天弘弘利 |
1.0831 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
天弘弘利 |
1.0828 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
天弘弘利 |
1.0825 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
天弘弘利 |
1.0823 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
天弘弘利 |
1.0823 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
天弘弘利 |
1.0824 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
天弘弘利 |
1.0825 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
天弘弘利 |
1.0822 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
天弘弘利 |
1.0824 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
天弘弘利 |
1.0816 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
天弘弘利 |
1.0813 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
天弘弘利 |
1.0813 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
天弘弘利 |
1.0817 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
天弘弘利 |
1.0817 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
天弘弘利 |
1.0815 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
天弘弘利 |
1.0845 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘弘利 |
1.0847 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
天弘弘利 |
1.0854 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
天弘弘利 |
1.0788 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘弘利 |
1.0784 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
天弘弘利 |
1.0767 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
天弘弘利 |
1.0801 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
天弘弘利 |
1.0771 |
0.33% |
| 2024-02-27 |
天弘弘利 |
1.0736 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
天弘弘利 |
1.0716 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
天弘弘利 |
1.0659 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
天弘弘利 |
1.0639 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
天弘弘利 |
1.0623 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
天弘弘利 |
1.0623 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
天弘弘利 |
1.0577 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
天弘弘利 |
1.0556 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
天弘弘利 |
1.0576 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
天弘弘利 |
1.0547 |
-0.36% |
