近一年天弘弘利债券基金净值查询
查询指定日期范围天弘弘利000306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
天弘弘利 |
1.0883 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
天弘弘利 |
1.0879 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
天弘弘利 |
1.0875 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
天弘弘利 |
1.0884 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
天弘弘利 |
1.0891 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
天弘弘利 |
1.0887 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
天弘弘利 |
1.0909 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
天弘弘利 |
1.0901 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
天弘弘利 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
天弘弘利 |
1.0886 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
天弘弘利 |
1.0876 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
天弘弘利 |
1.0858 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
天弘弘利 |
1.0858 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘弘利 |
1.0855 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘弘利 |
1.0850 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
天弘弘利 |
1.0847 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘弘利 |
1.0845 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘弘利 |
1.0842 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘弘利 |
1.0837 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
天弘弘利 |
1.0833 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘弘利 |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
天弘弘利 |
1.0831 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
天弘弘利 |
1.0828 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
天弘弘利 |
1.0825 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
天弘弘利 |
1.0823 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
天弘弘利 |
1.0823 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
天弘弘利 |
1.0824 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
天弘弘利 |
1.0825 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
天弘弘利 |
1.0822 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
天弘弘利 |
1.0824 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
天弘弘利 |
1.0816 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
天弘弘利 |
1.0813 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
天弘弘利 |
1.0813 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
天弘弘利 |
1.0817 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
天弘弘利 |
1.0817 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
天弘弘利 |
1.0815 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
天弘弘利 |
1.0845 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘弘利 |
1.0847 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
天弘弘利 |
1.0854 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
天弘弘利 |
1.0788 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘弘利 |
1.0784 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
天弘弘利 |
1.0767 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
天弘弘利 |
1.0801 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
天弘弘利 |
1.0771 |
0.33% |
| 2024-02-27 |
天弘弘利 |
1.0736 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
天弘弘利 |
1.0716 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
天弘弘利 |
1.0659 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
天弘弘利 |
1.0639 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
天弘弘利 |
1.0623 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
天弘弘利 |
1.0623 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
天弘弘利 |
1.0577 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
天弘弘利 |
1.0556 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
天弘弘利 |
1.0576 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
天弘弘利 |
1.0547 |
-0.36% |
| 2024-02-05 |
天弘弘利 |
1.0585 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
天弘弘利 |
1.0564 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
天弘弘利 |
1.0554 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
天弘弘利 |
1.0558 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
天弘弘利 |
1.0536 |
0.41% |
| 2024-01-29 |
天弘弘利 |
1.0493 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
天弘弘利 |
1.0477 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
天弘弘利 |
1.0476 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
天弘弘利 |
1.0464 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
天弘弘利 |
1.0463 |
-0.11% |
| 2024-01-22 |
天弘弘利 |
1.0475 |
0.26% |
| 2024-01-19 |
天弘弘利 |
1.0448 |
0.13% |
| 2024-01-18 |
天弘弘利 |
1.0434 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
天弘弘利 |
1.0432 |
0.17% |
| 2024-01-16 |
天弘弘利 |
1.0414 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
天弘弘利 |
1.0419 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
天弘弘利 |
1.0415 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
天弘弘利 |
1.0432 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
天弘弘利 |
1.0433 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
天弘弘利 |
1.0443 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
天弘弘利 |
1.0415 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
天弘弘利 |
1.0415 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
天弘弘利 |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
天弘弘利 |
1.0395 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
天弘弘利 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
天弘弘利 |
1.0407 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
天弘弘利 |
1.0401 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
天弘弘利 |
1.0407 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
天弘弘利 |
1.0379 |
-0.10% |
| 2023-12-25 |
天弘弘利 |
1.0389 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
天弘弘利 |
1.0374 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
天弘弘利 |
1.0368 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
天弘弘利 |
1.0331 |
0.07% |
| 2023-12-19 |
天弘弘利 |
1.0324 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
天弘弘利 |
1.0326 |
0.16% |
| 2023-12-15 |
天弘弘利 |
1.0310 |
0.19% |
| 2023-12-14 |
天弘弘利 |
1.0290 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
天弘弘利 |
1.0298 |
0.34% |
| 2023-12-12 |
天弘弘利 |
1.0263 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
天弘弘利 |
1.0254 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
天弘弘利 |
1.0242 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
天弘弘利 |
1.0236 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
天弘弘利 |
1.0222 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
天弘弘利 |
1.0227 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
天弘弘利 |
1.0225 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
天弘弘利 |
1.0221 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
天弘弘利 |
1.0220 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
天弘弘利 |
1.0219 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
天弘弘利 |
1.0222 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
天弘弘利 |
1.0223 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
天弘弘利 |
1.0228 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
天弘弘利 |
1.0236 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
天弘弘利 |
1.0235 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
天弘弘利 |
1.0231 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
天弘弘利 |
1.0231 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
天弘弘利 |
1.0227 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
天弘弘利 |
1.0222 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
天弘弘利 |
1.0222 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
天弘弘利 |
1.0220 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
天弘弘利 |
1.0225 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
天弘弘利 |
1.0227 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
天弘弘利 |
1.0223 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
天弘弘利 |
1.0224 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
天弘弘利 |
1.0221 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
天弘弘利 |
1.0216 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
天弘弘利 |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
天弘弘利 |
1.0214 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
天弘弘利 |
1.0203 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
天弘弘利 |
1.0204 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
天弘弘利 |
1.0200 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
天弘弘利 |
1.0197 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
天弘弘利 |
1.0205 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
天弘弘利 |
1.0210 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
天弘弘利 |
1.0216 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
天弘弘利 |
1.0216 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
天弘弘利 |
1.0215 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
天弘弘利 |
1.0211 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
天弘弘利 |
1.0220 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
天弘弘利 |
1.0228 |
0.03% |
| 2023-09-28 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
天弘弘利 |
1.0215 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
天弘弘利 |
1.0212 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
天弘弘利 |
1.0214 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
天弘弘利 |
1.0219 |
-0.04% |
| 2023-09-21 |
天弘弘利 |
1.0223 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
天弘弘利 |
1.0216 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
天弘弘利 |
1.0214 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
天弘弘利 |
1.0218 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
天弘弘利 |
1.0222 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
天弘弘利 |
1.0226 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
天弘弘利 |
1.0224 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
天弘弘利 |
1.0216 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
天弘弘利 |
1.0210 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
天弘弘利 |
1.0213 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
天弘弘利 |
1.0211 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
天弘弘利 |
1.0216 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
天弘弘利 |
1.0222 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
天弘弘利 |
1.0230 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
天弘弘利 |
1.0237 |
0.09% |
| 2023-08-29 |
天弘弘利 |
1.0228 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
天弘弘利 |
1.0234 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
天弘弘利 |
1.0239 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
天弘弘利 |
1.0245 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
天弘弘利 |
1.0243 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
天弘弘利 |
1.0242 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
天弘弘利 |
1.0245 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
天弘弘利 |
1.0242 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
天弘弘利 |
1.0240 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
天弘弘利 |
1.0239 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
天弘弘利 |
1.0236 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
天弘弘利 |
1.0231 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
天弘弘利 |
1.0227 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
天弘弘利 |
1.0225 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
天弘弘利 |
1.0223 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
天弘弘利 |
1.0222 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
天弘弘利 |
1.0221 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
天弘弘利 |
1.0214 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
天弘弘利 |
1.0212 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
天弘弘利 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
天弘弘利 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2023-07-27 |
天弘弘利 |
1.0211 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
天弘弘利 |
1.0207 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
天弘弘利 |
1.0201 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
天弘弘利 |
1.0215 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
天弘弘利 |
1.0213 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
天弘弘利 |
1.0210 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
天弘弘利 |
1.0209 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
天弘弘利 |
1.0208 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
天弘弘利 |
1.0205 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
天弘弘利 |
1.0201 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
天弘弘利 |
1.0200 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
天弘弘利 |
1.0202 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
天弘弘利 |
1.0203 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
天弘弘利 |
1.0203 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
天弘弘利 |
1.0202 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
天弘弘利 |
1.0200 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
天弘弘利 |
1.0199 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
天弘弘利 |
1.0196 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
天弘弘利 |
1.0195 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
天弘弘利 |
1.0193 |
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| 2023-06-29 |
天弘弘利 |
1.0188 |
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| 2023-06-28 |
天弘弘利 |
1.0183 |
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| 2023-06-27 |
天弘弘利 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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| 2023-06-19 |
天弘弘利 |
1.0166 |
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| 2023-06-16 |
天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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| 2023-06-08 |
天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
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天弘弘利 |
1.0120 |
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