热搜: XBRL 富国中证军工指数(LOF)A 广发聚丰混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

近半年中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银中高等级债券A000305净值及计算阶段收益
近半年000305基金累计收益率1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中高等级债券A 1.1012 0.03%
2026-09-15 中银中高等级债券A 1.1009 0.04%
2026-09-14 中银中高等级债券A 1.1005 0.01%
2026-09-11 中银中高等级债券A 1.1004 -0.02%
2026-09-10 中银中高等级债券A 1.1006 -0.01%
2026-09-09 中银中高等级债券A 1.1007 0.01%
2026-09-08 中银中高等级债券A 1.1006 -0.01%
2026-09-07 中银中高等级债券A 1.1007 0.04%
2026-09-04 中银中高等级债券A 1.1003 0.02%
2026-09-03 中银中高等级债券A 1.1001 0.06%
2026-09-02 中银中高等级债券A 1.0994 -0.02%
2026-09-01 中银中高等级债券A 1.0996 0.06%
2026-08-31 中银中高等级债券A 1.0989 0.03%
2026-08-28 中银中高等级债券A 1.0986 0.00%
2026-08-27 中银中高等级债券A 1.0986 -0.06%
2026-08-26 中银中高等级债券A 1.0993 -0.02%
2026-08-25 中银中高等级债券A 1.0995 -0.01%
2026-08-24 中银中高等级债券A 1.0996 0.06%
2026-08-21 中银中高等级债券A 1.0989 -0.03%
2026-08-20 中银中高等级债券A 1.0992 -0.05%
2026-08-19 中银中高等级债券A 1.0997 -0.05%
2026-08-18 中银中高等级债券A 1.1003 0.07%
2026-08-17 中银中高等级债券A 1.0995 0.04%
2026-08-14 中银中高等级债券A 1.0991 0.03%
2026-08-13 中银中高等级债券A 1.0988 0.06%
2026-08-12 中银中高等级债券A 1.0981 0.00%
2026-08-11 中银中高等级债券A 1.0981 -0.02%
2026-08-10 中银中高等级债券A 1.0983 0.06%
2026-08-07 中银中高等级债券A 1.0976 0.04%
2026-08-06 中银中高等级债券A 1.0972 0.00%
2026-08-05 中银中高等级债券A 1.0972 0.00%
2026-08-04 中银中高等级债券A 1.0972 0.03%
2026-08-03 中银中高等级债券A 1.1453 0.01%
2026-07-31 中银中高等级债券A 1.1452 0.03%
2026-07-30 中银中高等级债券A 1.1448 0.04%
2026-07-29 中银中高等级债券A 1.1443 -0.01%
2026-07-28 中银中高等级债券A 1.1444 -0.02%
2026-07-27 中银中高等级债券A 1.1446 0.02%
2026-07-24 中银中高等级债券A 1.1444 0.02%
2026-07-23 中银中高等级债券A 1.1442 0.01%
2026-07-22 中银中高等级债券A 1.1441 0.08%
2026-07-21 中银中高等级债券A 1.1432 0.01%
2026-07-20 中银中高等级债券A 1.1431 -0.01%
2026-07-17 中银中高等级债券A 1.1432 0.04%
2026-07-16 中银中高等级债券A 1.1428 -0.01%
2026-07-15 中银中高等级债券A 1.1429 0.02%
2026-07-14 中银中高等级债券A 1.1427 0.00%
2026-07-13 中银中高等级债券A 1.1427 0.00%
2026-07-10 中银中高等级债券A 1.1427 0.01%
2026-07-09 中银中高等级债券A 1.1426 0.00%
2026-07-08 中银中高等级债券A 1.1426 0.04%
2026-07-07 中银中高等级债券A 1.1422 0.01%
2026-07-06 中银中高等级债券A 1.1421 0.04%
2026-07-03 中银中高等级债券A 1.1416 -0.01%
2026-07-02 中银中高等级债券A 1.1417 0.00%
2026-07-01 中银中高等级债券A 1.1417 -0.06%
2026-06-30 中银中高等级债券A 1.1424 -0.04%
2026-06-29 中银中高等级债券A 1.1429 0.06%
2026-06-26 中银中高等级债券A 1.1422 0.01%
2026-06-25 中银中高等级债券A 1.1421 0.06%
2026-06-24 中银中高等级债券A 1.1414 0.01%
2026-06-23 中银中高等级债券A 1.1413 -0.04%
2026-06-22 中银中高等级债券A 1.1417 0.00%
2026-06-18 中银中高等级债券A 1.1417 0.03%
2026-06-17 中银中高等级债券A 1.1414 0.05%
2026-06-16 中银中高等级债券A 1.1408 0.04%
2026-06-15 中银中高等级债券A 1.1403 0.03%
2026-06-12 中银中高等级债券A 1.1400 0.02%
2026-06-11 中银中高等级债券A 1.1398 -0.07%
2026-06-10 中银中高等级债券A 1.1406 -0.04%
2026-06-09 中银中高等级债券A 1.1411 -0.05%
2026-06-08 中银中高等级债券A 1.1417 -0.04%
2026-06-05 中银中高等级债券A 1.1422 -0.03%
2026-06-04 中银中高等级债券A 1.1425 0.04%
2026-06-03 中银中高等级债券A 1.1421 -0.03%
2026-06-02 中银中高等级债券A 1.1424 0.01%
2026-06-01 中银中高等级债券A 1.1423 0.05%
2026-05-29 中银中高等级债券A 1.1417 0.04%
2026-05-28 中银中高等级债券A 1.1412 0.03%
2026-05-27 中银中高等级债券A 1.1409 0.08%
2026-05-26 中银中高等级债券A 1.1400 0.05%
2026-05-25 中银中高等级债券A 1.1394 0.04%
2026-05-22 中银中高等级债券A 1.1390 0.00%
2026-05-21 中银中高等级债券A 1.1390 0.00%
2026-05-20 中银中高等级债券A 1.1390 0.03%
2026-05-19 中银中高等级债券A 1.1387 0.06%
2026-05-18 中银中高等级债券A 1.1380 0.03%
2026-05-15 中银中高等级债券A 1.1377 0.01%
2026-05-14 中银中高等级债券A 1.1376 0.00%
2026-05-13 中银中高等级债券A 1.1376 0.04%
2026-05-12 中银中高等级债券A 1.1372 0.03%
2026-05-11 中银中高等级债券A 1.1369 0.03%
2026-05-08 中银中高等级债券A 1.1366 0.02%
2026-04-30 中银中高等级债券A 1.1365 -0.01%
2026-04-29 中银中高等级债券A 1.1366 0.04%
2026-04-28 中银中高等级债券A 1.1361 0.04%
2026-04-27 中银中高等级债券A 1.1357 -0.04%
2026-04-24 中银中高等级债券A 1.1361 -0.03%
2026-04-23 中银中高等级债券A 1.1364 -0.04%
2026-04-22 中银中高等级债券A 1.1368 0.04%
2026-04-21 中银中高等级债券A 1.1364 0.03%
2026-04-20 中银中高等级债券A 1.1361 0.03%
2026-04-17 中银中高等级债券A 1.1358 0.04%
2026-04-16 中银中高等级债券A 1.1353 0.01%
2026-04-15 中银中高等级债券A 1.1352 0.01%
2026-04-14 中银中高等级债券A 1.1351 0.04%
2026-04-13 中银中高等级债券A 1.1347 0.04%
2026-04-10 中银中高等级债券A 1.1343 0.01%
2026-04-09 中银中高等级债券A 1.1342 -0.01%
2026-04-08 中银中高等级债券A 1.1343 0.03%
2026-04-07 中银中高等级债券A 1.1340 0.07%
2026-04-03 中银中高等级债券A 1.1332 0.06%
2026-04-02 中银中高等级债券A 1.1325 0.01%
2026-04-01 中银中高等级债券A 1.1324 -0.01%
2026-03-31 中银中高等级债券A 1.1325 0.01%
2026-03-30 中银中高等级债券A 1.1324 0.06%
2026-03-27 中银中高等级债券A 1.1317 0.03%
2026-03-26 中银中高等级债券A 1.1314 0.02%
2026-03-25 中银中高等级债券A 1.1312 0.02%
2026-03-24 中银中高等级债券A 1.1310 0.02%
2026-03-23 中银中高等级债券A 1.1308 0.00%
2026-03-20 中银中高等级债券A 1.1308 0.01%
2026-03-19 中银中高等级债券A 1.1307 0.02%
2026-03-18 中银中高等级债券A 1.1305 0.04%
2026-03-17 中银中高等级债券A 1.1300 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云