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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

近半年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A000275净值及计算阶段收益
近半年000275基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.17%
2026-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 -0.23%
2026-09-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 -0.17%
2026-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 -0.28%
2026-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-09-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.00%
2026-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.17%
2026-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 -0.23%
2026-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.11%
2026-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.00%
2026-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.06%
2026-08-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.06%
2026-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.11%
2026-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 -0.06%
2026-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.00%
2026-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.17%
2026-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.11%
2026-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.17%
2026-08-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
2026-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 -0.11%
2026-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.23%
2026-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.11%
2026-08-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.11%
2026-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.06%
2026-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.11%
2026-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.06%
2026-07-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.23%
2026-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 -0.11%
2026-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.11%
2026-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.11%
2026-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.06%
2026-07-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.06%
2026-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.11%
2026-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.11%
2026-07-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.06%
2026-07-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-07-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.06%
2026-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.17%
2026-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-07-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.11%
2026-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.00%
2026-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 -0.11%
2026-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 -0.06%
2026-06-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.06%
2026-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.06%
2026-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.00%
2026-06-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.11%
2026-06-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 -0.11%
2026-06-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
2026-06-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.00%
2026-06-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.17%
2026-06-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.23%
2026-06-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.06%
2026-06-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.00%
2026-06-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.11%
2026-06-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 -0.28%
2026-06-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.11%
2026-06-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.06%
2026-06-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 -0.17%
2026-06-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.11%
2026-06-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.06%
2026-05-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.17%
2026-05-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.00%
2026-05-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.00%
2026-05-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.23%
2026-05-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 0.06%
2026-05-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 0.11%
2026-05-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.11%
2026-05-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.00%
2026-05-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 -0.06%
2026-05-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 -0.11%
2026-05-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1751 -0.34%
2026-05-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.06%
2026-05-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.00%
2026-05-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.17%
2026-05-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.00%
2026-05-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 -0.06%
2026-05-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.11%
2026-04-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 -0.06%
2026-04-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.06%
2026-04-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.06%
2026-04-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.00%
2026-04-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 -0.06%
2026-04-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 -0.06%
2026-04-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.00%
2026-04-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.11%
2026-04-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.06%
2026-04-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.00%
2026-04-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.06%
2026-04-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.23%
2026-04-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.00%
2026-04-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.00%
2026-04-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.00%
2026-04-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.57%
2026-04-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.06%
2026-04-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.06%
2026-04-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 -0.17%
2026-04-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.23%
2026-03-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.17%
2026-03-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.12%
2026-03-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 -0.29%
2026-03-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 -0.17%
2026-03-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.17%
2026-03-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.06%
2026-03-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 -0.34%
2026-03-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 -0.17%
2026-03-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 -0.34%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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