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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8870 | 0.45% |
| 2025-12-15 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8786 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8834 | 3.28% |
| 2025-12-11 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8235 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1677 | 4.89% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1370 | 4.88% |
| 华润元大量化优选A | 1.8046 | 2.72% |
| 华润富时中国A50A | 3.1946 | 1.51% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3504 | 0.27% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3210 | 0.27% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0935 | 0.24% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1104 | 0.23% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1629 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
