导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.9890 | -0.32% |
| 2026-09-15 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.9953 | -1.68% |
| 2026-09-14 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0289 | -1.35% |
| 2026-09-11 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0563 | -1.31% |
| 2026-09-10 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0837 | -2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.72% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.60% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.59% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.42% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.89% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
