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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华安黄金易ETF联接C | 3.2695 | -1.18% |
| 2025-12-15 | 华安黄金易ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 2025-12-12 | 华安黄金易ETF联接C | 3.2660 | 1.19% |
| 2025-12-11 | 华安黄金易ETF联接C | 3.2275 | 0.16% |
| 2025-12-10 | 华安黄金易ETF联接C | 3.2222 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.65% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7575 | 3.19% |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 4.5050 | 3.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华88A | 1.2481 | 1.50% |
| 博时黄金I | 9.2584 | 0.81% |
| 国泰黄金ETF联接E | 3.5026 | 0.79% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5137 | 0.79% |
| 国泰黄金ETF联接C | 3.4389 | 0.79% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1507 | 0.79% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3808 | 0.78% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.2949 | 0.78% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.1994 | 0.78% |
| 易方达黄金ETF联接C | 3.1072 | 0.78% |
