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易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)

近一季易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达投资级信用债债券A000205净值及计算阶段收益
近一季000205基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达投资级信用债债券A 1.1518 -0.03%
2025-12-12 易方达投资级信用债债券A 1.1522 -0.01%
2025-12-11 易方达投资级信用债债券A 1.1523 0.04%
2025-12-10 易方达投资级信用债债券A 1.1518 0.03%
2025-12-09 易方达投资级信用债债券A 1.1515 0.03%
2025-12-08 易方达投资级信用债债券A 1.1511 -0.01%
2025-12-05 易方达投资级信用债债券A 1.1512 0.00%
2025-12-04 易方达投资级信用债债券A 1.1512 -0.05%
2025-12-03 易方达投资级信用债债券A 1.1518 0.00%
2025-12-02 易方达投资级信用债债券A 1.1518 -0.01%
2025-12-01 易方达投资级信用债债券A 1.1519 0.02%
2025-11-28 易方达投资级信用债债券A 1.1517 0.02%
2025-11-27 易方达投资级信用债债券A 1.1515 -0.01%
2025-11-26 易方达投资级信用债债券A 1.1516 -0.03%
2025-11-25 易方达投资级信用债债券A 1.1519 -0.02%
2025-11-24 易方达投资级信用债债券A 1.1521 0.01%
2025-11-21 易方达投资级信用债债券A 1.1520 0.00%
2025-11-20 易方达投资级信用债债券A 1.1520 0.01%
2025-11-19 易方达投资级信用债债券A 1.1519 0.00%
2025-11-18 易方达投资级信用债债券A 1.1519 0.01%
2025-11-17 易方达投资级信用债债券A 1.1518 0.02%
2025-11-14 易方达投资级信用债债券A 1.1516 0.02%
2025-11-13 易方达投资级信用债债券A 1.1514 0.01%
2025-11-12 易方达投资级信用债债券A 1.1513 0.02%
2025-11-11 易方达投资级信用债债券A 1.1511 0.01%
2025-11-10 易方达投资级信用债债券A 1.1510 0.01%
2025-11-07 易方达投资级信用债债券A 1.1509 -0.02%
2025-11-06 易方达投资级信用债债券A 1.1511 -0.02%
2025-11-05 易方达投资级信用债债券A 1.1513 0.02%
2025-11-04 易方达投资级信用债债券A 1.1511 0.00%
2025-11-03 易方达投资级信用债债券A 1.1511 0.02%
2025-10-31 易方达投资级信用债债券A 1.1509 0.03%
2025-10-30 易方达投资级信用债债券A 1.1505 0.02%
2025-10-29 易方达投资级信用债债券A 1.1503 0.03%
2025-10-28 易方达投资级信用债债券A 1.1500 0.03%
2025-10-27 易方达投资级信用债债券A 1.1496 0.03%
2025-10-24 易方达投资级信用债债券A 1.1493 0.00%
2025-10-23 易方达投资级信用债债券A 1.1493 0.02%
2025-10-22 易方达投资级信用债债券A 1.1491 0.01%
2025-10-21 易方达投资级信用债债券A 1.1490 0.02%
2025-10-20 易方达投资级信用债债券A 1.1488 0.00%
2025-10-17 易方达投资级信用债债券A 1.1488 0.03%
2025-10-16 易方达投资级信用债债券A 1.1485 0.03%
2025-10-15 易方达投资级信用债债券A 1.1482 0.00%
2025-10-14 易方达投资级信用债债券A 1.1542 0.00%
2025-10-13 易方达投资级信用债债券A 1.1542 0.05%
2025-10-10 易方达投资级信用债债券A 1.1536 0.01%
2025-10-09 易方达投资级信用债债券A 1.1535 0.06%
2025-09-30 易方达投资级信用债债券A 1.1528 0.02%
2025-09-29 易方达投资级信用债债券A 1.1526 0.03%
2025-09-26 易方达投资级信用债债券A 1.1523 0.01%
2025-09-25 易方达投资级信用债债券A 1.1522 -0.03%
2025-09-24 易方达投资级信用债债券A 1.1525 -0.05%
2025-09-23 易方达投资级信用债债券A 1.1531 -0.03%
2025-09-22 易方达投资级信用债债券A 1.1534 0.00%
2025-09-19 易方达投资级信用债债券A 1.1534 -0.02%
2025-09-18 易方达投资级信用债债券A 1.1536 -0.01%
2025-09-17 易方达投资级信用债债券A 1.1537 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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