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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

近一年华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188净值及计算阶段收益
近一年000188基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1687 0.01%
2026-09-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1686 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 -0.01%
2026-09-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 0.01%
2026-09-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1679 0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1678 0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1677 -0.03%
2026-08-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1680 -0.02%
2026-08-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 -0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1683 0.02%
2026-08-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-08-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 -0.01%
2026-08-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 0.01%
2026-08-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.04%
2026-08-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1676 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1675 0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 -0.01%
2026-08-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1674 0.01%
2026-08-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 0.02%
2026-08-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1671 0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1669 0.01%
2026-08-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1668 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 0.02%
2026-07-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.02%
2026-07-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 0.00%
2026-07-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 -0.01%
2026-07-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 -0.01%
2026-07-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.01%
2026-07-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 -0.01%
2026-07-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.02%
2026-07-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 0.00%
2026-07-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 -0.01%
2026-07-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.02%
2026-07-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 -0.02%
2026-07-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 0.00%
2026-07-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 -0.03%
2026-07-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.00%
2026-07-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.04%
2026-07-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1658 0.07%
2026-07-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1650 -0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1651 0.03%
2026-07-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 -0.11%
2026-06-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1660 -0.06%
2026-06-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 0.07%
2026-06-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 0.03%
2026-06-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1656 0.08%
2026-06-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 -0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1649 -0.07%
2026-06-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 0.04%
2026-06-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1652 0.09%
2026-06-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1642 0.13%
2026-06-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1627 0.03%
2026-06-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1623 0.04%
2026-06-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1618 -0.09%
2026-06-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1629 -0.09%
2026-06-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1640 -0.07%
2026-06-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1648 -0.09%
2026-06-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1658 -0.05%
2026-06-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.03%
2026-06-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1660 -0.03%
2026-06-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 0.01%
2026-06-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 0.06%
2026-05-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1655 0.03%
2026-05-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1652 0.03%
2026-05-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1648 0.09%
2026-05-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1638 0.07%
2026-05-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1630 0.04%
2026-05-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1625 -0.01%
2026-05-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1626 0.00%
2026-05-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1626 0.02%
2026-05-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1624 0.09%
2026-05-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1613 0.04%
2026-05-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1608 -0.01%
2026-05-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1609 -0.02%
2026-05-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1611 0.05%
2026-05-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1605 0.03%
2026-05-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 0.05%
2026-05-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1595 0.03%
2026-04-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1598 -0.03%
2026-04-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 0.08%
2026-04-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1592 0.07%
2026-04-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1584 -0.08%
2026-04-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1593 -0.07%
2026-04-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 -0.07%
2026-04-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1609 0.07%
2026-04-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1601 0.05%
2026-04-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1595 0.03%
2026-04-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1591 0.10%
2026-04-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1579 -0.01%
2026-04-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1580 -0.02%
2026-04-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1582 0.09%
2026-04-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1572 0.09%
2026-04-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1562 0.06%
2026-04-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1555 0.01%
2026-04-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1554 0.07%
2026-04-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1546 0.11%
2026-04-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1533 0.08%
2026-04-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1524 -0.01%
2026-04-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1525 -0.06%
2026-03-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 0.00%
2026-03-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 0.10%
2026-03-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1520 0.03%
2026-03-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1516 0.04%
2026-03-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1511 0.03%
2026-03-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1508 0.03%
2026-03-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1504 -0.03%
2026-03-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1507 -0.01%
2026-03-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1508 0.06%
2026-03-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1501 0.06%
2026-03-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 0.02%
2026-03-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1492 -0.03%
2026-03-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1496 0.02%
2026-03-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 0.01%
2026-03-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1493 -0.01%
2026-03-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 0.00%
2026-03-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 -0.08%
2026-03-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 0.00%
2026-03-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 0.01%
2026-03-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1502 0.03%
2026-03-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1499 -0.01%
2026-03-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1500 0.14%
2026-02-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1484 0.03%
2026-02-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1481 -0.11%
2026-02-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 -0.10%
2026-02-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1505 0.06%
2026-02-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1498 -0.01%
2026-02-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1499 0.03%
2026-02-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1496 0.06%
2026-02-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1489 0.03%
2026-02-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1485 0.08%
2026-02-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1476 0.10%
2026-02-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 0.05%
2026-02-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 0.00%
2026-02-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 -0.02%
2026-02-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1460 -0.01%
2026-01-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1461 -0.03%
2026-01-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 -0.04%
2026-01-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1469 0.05%
2026-01-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1463 -0.14%
2026-01-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1479 0.09%
2026-01-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1469 0.10%
2026-01-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1457 -0.03%
2026-01-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1460 0.18%
2026-01-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1439 0.18%
2026-01-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1419 0.00%
2026-01-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1419 0.11%
2026-01-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1407 0.04%
2026-01-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1403 -0.03%
2026-01-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1406 0.08%
2026-01-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1397 0.16%
2026-01-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1379 0.11%
2026-01-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1367 0.12%
2026-01-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1353 -0.20%
2026-01-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1376 -0.25%
2026-01-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1405 -0.09%
2025-12-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1415 0.08%
2025-12-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1406 -0.07%
2025-12-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1414 -0.33%
2025-12-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1452 0.01%
2025-12-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1451 -0.06%
2025-12-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1458 0.04%
2025-12-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1453 0.16%
2025-12-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1435 -0.12%
2025-12-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1449 0.23%
2025-12-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 0.00%
2025-12-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 0.28%
2025-12-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1391 -0.01%
2025-12-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1392 -0.28%
2025-12-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1424 -0.24%
2025-12-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1451 0.22%
2025-12-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1426 0.11%
2025-12-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1413 0.22%
2025-12-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1388 -0.08%
2025-12-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1397 0.04%
2025-12-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1393 -0.38%
2025-12-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1437 -0.22%
2025-12-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1462 -0.19%
2025-12-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1484 -0.03%
2025-11-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1487 0.10%
2025-11-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1475 -0.10%
2025-11-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1487 -0.24%
2025-11-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1515 -0.17%
2025-11-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1535 0.03%
2025-11-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1532 -0.09%
2025-11-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1542 -0.03%
2025-11-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1546 -0.10%
2025-11-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1558 -0.03%
2025-11-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1562 0.06%
2025-11-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1555 -0.02%
2025-11-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1557 -0.07%
2025-11-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1565 0.06%
2025-11-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1558 0.04%
2025-11-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1553 0.07%
2025-11-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1545 -0.07%
2025-11-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1553 -0.18%
2025-11-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1574 0.03%
2025-11-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1570 -0.03%
2025-11-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1573 0.05%
2025-10-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1567 0.22%
2025-10-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1542 0.06%
2025-10-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1535 -0.03%
2025-10-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1538 0.18%
2025-10-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1517 0.07%
2025-10-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1509 -0.08%
2025-10-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1518 -0.09%
2025-10-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1528 0.02%
2025-10-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1526 0.10%
2025-10-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1515 -0.10%
2025-10-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1526 0.17%
2025-10-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1506 0.10%
2025-10-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1494 -0.01%
2025-10-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1495 0.03%
2025-10-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1492 0.15%
2025-10-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1475 -0.04%
2025-10-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1480 0.12%
2025-09-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1466 0.08%
2025-09-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1457 -0.10%
2025-09-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1468 0.02%
2025-09-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1466 0.02%
2025-09-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 -0.20%
2025-09-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1487 -0.14%
2025-09-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1503 0.05%
2025-09-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1497 -0.18%
2025-09-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1518 -0.09%
2025-09-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1528 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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