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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

近一季华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞丰盛纯债债券C000188净值及计算阶段收益
近一季000188基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1687 0.01%
2026-09-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1686 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 -0.01%
2026-09-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 0.01%
2026-09-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1685 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.00%
2026-09-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1684 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1679 0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1678 0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1677 -0.03%
2026-08-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1680 -0.02%
2026-08-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 -0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1683 0.02%
2026-08-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-08-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 -0.01%
2026-08-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1682 0.01%
2026-08-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1681 0.04%
2026-08-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1676 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1675 0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 -0.01%
2026-08-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1674 0.01%
2026-08-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1673 0.02%
2026-08-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1671 0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1669 0.01%
2026-08-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1668 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 0.02%
2026-07-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.02%
2026-07-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 0.00%
2026-07-28 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 -0.01%
2026-07-27 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 -0.01%
2026-07-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.01%
2026-07-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 -0.01%
2026-07-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.02%
2026-07-21 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 0.00%
2026-07-20 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1663 -0.01%
2026-07-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.02%
2026-07-16 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 -0.02%
2026-07-15 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 0.00%
2026-07-13 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1662 -0.03%
2026-07-10 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1665 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.00%
2026-07-08 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1664 0.04%
2026-07-07 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1658 0.07%
2026-07-03 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1650 -0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1651 0.03%
2026-07-01 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 -0.11%
2026-06-30 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1660 -0.06%
2026-06-29 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1667 0.07%
2026-06-26 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1659 0.03%
2026-06-25 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1656 0.08%
2026-06-24 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1647 -0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1649 -0.07%
2026-06-22 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1657 0.04%
2026-06-17 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1652 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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