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华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)

近半年华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞季季红债券A000186净值及计算阶段收益
近半年000186基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞季季红债券A 1.0768 0.02%
2026-09-16 华泰柏瑞季季红债券A 1.0766 0.02%
2026-09-15 华泰柏瑞季季红债券A 1.0764 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞季季红债券A 1.0762 0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞季季红债券A 1.0761 -0.01%
2026-09-10 华泰柏瑞季季红债券A 1.0762 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞季季红债券A 1.0762 0.01%
2026-09-08 华泰柏瑞季季红债券A 1.0761 -0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞季季红债券A 1.0762 0.04%
2026-09-04 华泰柏瑞季季红债券A 1.0758 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞季季红债券A 1.0757 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞季季红债券A 1.0754 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞季季红债券A 1.0754 0.03%
2026-08-31 华泰柏瑞季季红债券A 1.0751 0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞季季红债券A 1.0749 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞季季红债券A 1.0750 -0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞季季红债券A 1.0757 -0.03%
2026-08-25 华泰柏瑞季季红债券A 1.0760 -0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞季季红债券A 1.0761 0.07%
2026-08-21 华泰柏瑞季季红债券A 1.0754 -0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞季季红债券A 1.0756 -0.02%
2026-08-19 华泰柏瑞季季红债券A 1.0758 -0.07%
2026-08-18 华泰柏瑞季季红债券A 1.0766 0.05%
2026-08-17 华泰柏瑞季季红债券A 1.0761 0.02%
2026-08-14 华泰柏瑞季季红债券A 1.0759 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞季季红债券A 1.0759 0.06%
2026-08-12 华泰柏瑞季季红债券A 1.0753 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞季季红债券A 1.0753 -0.04%
2026-08-10 华泰柏瑞季季红债券A 1.0757 0.07%
2026-08-07 华泰柏瑞季季红债券A 1.0749 0.06%
2026-08-06 华泰柏瑞季季红债券A 1.0743 0.00%
2026-08-05 华泰柏瑞季季红债券A 1.0743 -0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞季季红债券A 1.0744 0.03%
2026-08-03 华泰柏瑞季季红债券A 1.0741 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞季季红债券A 1.0740 0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞季季红债券A 1.0737 0.07%
2026-07-29 华泰柏瑞季季红债券A 1.0730 0.00%
2026-07-28 华泰柏瑞季季红债券A 1.0730 -0.02%
2026-07-27 华泰柏瑞季季红债券A 1.0732 0.00%
2026-07-24 华泰柏瑞季季红债券A 1.0732 0.02%
2026-07-23 华泰柏瑞季季红债券A 1.0730 0.01%
2026-07-22 华泰柏瑞季季红债券A 1.0729 0.07%
2026-07-21 华泰柏瑞季季红债券A 1.0721 0.02%
2026-07-20 华泰柏瑞季季红债券A 1.0719 -0.02%
2026-07-17 华泰柏瑞季季红债券A 1.0778 0.04%
2026-07-16 华泰柏瑞季季红债券A 1.0774 -0.02%
2026-07-15 华泰柏瑞季季红债券A 1.0776 0.01%
2026-07-14 华泰柏瑞季季红债券A 1.0775 0.01%
2026-07-13 华泰柏瑞季季红债券A 1.0774 -0.02%
2026-07-10 华泰柏瑞季季红债券A 1.0776 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞季季红债券A 1.0775 0.00%
2026-07-08 华泰柏瑞季季红债券A 1.0775 0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞季季红债券A 1.0772 0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞季季红债券A 1.0771 0.06%
2026-07-03 华泰柏瑞季季红债券A 1.0765 -0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞季季红债券A 1.0766 0.00%
2026-07-01 华泰柏瑞季季红债券A 1.0766 -0.06%
2026-06-30 华泰柏瑞季季红债券A 1.0772 -0.04%
2026-06-29 华泰柏瑞季季红债券A 1.0776 0.04%
2026-06-26 华泰柏瑞季季红债券A 1.0772 0.01%
2026-06-25 华泰柏瑞季季红债券A 1.0771 0.07%
2026-06-24 华泰柏瑞季季红债券A 1.0764 -0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞季季红债券A 1.0766 -0.03%
2026-06-22 华泰柏瑞季季红债券A 1.0769 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞季季红债券A 1.0769 0.02%
2026-06-17 华泰柏瑞季季红债券A 1.0767 0.04%
2026-06-16 华泰柏瑞季季红债券A 1.0763 0.07%
2026-06-15 华泰柏瑞季季红债券A 1.0756 0.02%
2026-06-12 华泰柏瑞季季红债券A 1.0754 0.05%
2026-06-11 华泰柏瑞季季红债券A 1.0749 -0.07%
2026-06-10 华泰柏瑞季季红债券A 1.0756 -0.07%
2026-06-09 华泰柏瑞季季红债券A 1.0763 -0.06%
2026-06-08 华泰柏瑞季季红债券A 1.0770 -0.06%
2026-06-05 华泰柏瑞季季红债券A 1.0776 -0.02%
2026-06-04 华泰柏瑞季季红债券A 1.0778 0.04%
2026-06-03 华泰柏瑞季季红债券A 1.0774 -0.03%
2026-06-02 华泰柏瑞季季红债券A 1.0777 0.01%
2026-06-01 华泰柏瑞季季红债券A 1.0776 0.07%
2026-05-29 华泰柏瑞季季红债券A 1.0769 0.05%
2026-05-28 华泰柏瑞季季红债券A 1.0764 0.02%
2026-05-27 华泰柏瑞季季红债券A 1.0762 0.07%
2026-05-26 华泰柏瑞季季红债券A 1.0755 0.05%
2026-05-25 华泰柏瑞季季红债券A 1.0750 0.05%
2026-05-22 华泰柏瑞季季红债券A 1.0745 0.00%
2026-05-21 华泰柏瑞季季红债券A 1.0745 0.02%
2026-05-20 华泰柏瑞季季红债券A 1.0743 0.00%
2026-05-19 华泰柏瑞季季红债券A 1.0743 0.07%
2026-05-18 华泰柏瑞季季红债券A 1.0736 0.05%
2026-05-15 华泰柏瑞季季红债券A 1.0731 -0.01%
2026-05-14 华泰柏瑞季季红债券A 1.0732 -0.02%
2026-05-13 华泰柏瑞季季红债券A 1.0734 0.04%
2026-05-12 华泰柏瑞季季红债券A 1.0730 0.02%
2026-05-11 华泰柏瑞季季红债券A 1.0728 0.03%
2026-05-08 华泰柏瑞季季红债券A 1.0725 0.01%
2026-04-30 华泰柏瑞季季红债券A 1.0726 -0.02%
2026-04-29 华泰柏瑞季季红债券A 1.0728 0.05%
2026-04-28 华泰柏瑞季季红债券A 1.0723 0.03%
2026-04-27 华泰柏瑞季季红债券A 1.0720 -0.02%
2026-04-24 华泰柏瑞季季红债券A 1.0722 -0.02%
2026-04-23 华泰柏瑞季季红债券A 1.0724 -0.02%
2026-04-22 华泰柏瑞季季红债券A 1.0726 0.03%
2026-04-21 华泰柏瑞季季红债券A 1.0723 0.05%
2026-04-20 华泰柏瑞季季红债券A 1.0718 0.01%
2026-04-17 华泰柏瑞季季红债券A 1.0717 0.10%
2026-04-16 华泰柏瑞季季红债券A 1.0726 -0.01%
2026-04-15 华泰柏瑞季季红债券A 1.0727 -0.01%
2026-04-14 华泰柏瑞季季红债券A 1.0728 0.02%
2026-04-13 华泰柏瑞季季红债券A 1.0726 0.07%
2026-04-10 华泰柏瑞季季红债券A 1.0719 0.07%
2026-04-09 华泰柏瑞季季红债券A 1.0711 0.00%
2026-04-08 华泰柏瑞季季红债券A 1.0711 0.07%
2026-04-07 华泰柏瑞季季红债券A 1.0704 0.07%
2026-04-03 华泰柏瑞季季红债券A 1.0696 0.06%
2026-04-02 华泰柏瑞季季红债券A 1.0690 0.01%
2026-04-01 华泰柏瑞季季红债券A 1.0689 -0.03%
2026-03-31 华泰柏瑞季季红债券A 1.0692 0.01%
2026-03-30 华泰柏瑞季季红债券A 1.0691 0.03%
2026-03-27 华泰柏瑞季季红债券A 1.0688 0.02%
2026-03-26 华泰柏瑞季季红债券A 1.0686 0.01%
2026-03-25 华泰柏瑞季季红债券A 1.0685 0.01%
2026-03-24 华泰柏瑞季季红债券A 1.0684 0.01%
2026-03-23 华泰柏瑞季季红债券A 1.0683 0.00%
2026-03-20 华泰柏瑞季季红债券A 1.0683 0.01%
2026-03-19 华泰柏瑞季季红债券A 1.0682 0.02%
2026-03-18 华泰柏瑞季季红债券A 1.0680 0.02%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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