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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一季招商安润保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安润000126净值及计算阶段收益
近一季000126基金累计收益率4.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 招商安润 2.0030 -2.26%
2024-03-26 招商安润 2.0493 0.69%
2024-03-25 招商安润 2.0352 -1.17%
2024-03-22 招商安润 2.0592 -0.92%
2024-03-21 招商安润 2.0784 -0.93%
2024-03-20 招商安润 2.0979 0.01%
2024-03-19 招商安润 2.0976 -1.05%
2024-03-18 招商安润 2.1199 2.06%
2024-03-15 招商安润 2.0772 0.35%
2024-03-14 招商安润 2.0700 -0.88%
2024-03-13 招商安润 2.0884 -0.51%
2024-03-12 招商安润 2.0991 -0.52%
2024-03-11 招商安润 2.1100 3.47%
2024-03-08 招商安润 2.0393 3.06%
2024-03-07 招商安润 1.9787 -1.50%
2024-03-06 招商安润 2.0088 0.47%
2024-03-05 招商安润 1.9995 -0.60%
2024-03-04 招商安润 2.0115 1.84%
2024-03-01 招商安润 1.9751 0.99%
2024-02-29 招商安润 1.9557 3.55%
2024-02-28 招商安润 1.8886 -2.22%
2024-02-27 招商安润 1.9315 2.10%
2024-02-26 招商安润 1.8917 -0.84%
2024-02-23 招商安润 1.9078 0.42%
2024-02-22 招商安润 1.8999 0.68%
2024-02-21 招商安润 1.8870 -0.10%
2024-02-20 招商安润 1.8888 -0.12%
2024-02-19 招商安润 1.8911 1.68%
2024-02-08 招商安润 1.8599 1.43%
2024-02-07 招商安润 1.8336 0.87%
2024-02-06 招商安润 1.8177 4.57%
2024-02-05 招商安润 1.7382 -0.05%
2024-02-02 招商安润 1.7391 -1.70%
2024-02-01 招商安润 1.7691 1.17%
2024-01-31 招商安润 1.7486 -0.85%
2024-01-30 招商安润 1.7636 -2.10%
2024-01-29 招商安润 1.8014 -4.48%
2024-01-26 招商安润 1.8859 -2.07%
2024-01-25 招商安润 1.9257 0.94%
2024-01-24 招商安润 1.9077 -0.52%
2024-01-23 招商安润 1.9176 1.04%
2024-01-22 招商安润 1.8978 -2.41%
2024-01-19 招商安润 1.9447 -0.77%
2024-01-18 招商安润 1.9598 2.10%
2024-01-17 招商安润 1.9195 -2.83%
2024-01-16 招商安润 1.9755 1.04%
2024-01-15 招商安润 1.9552 -0.64%
2024-01-12 招商安润 1.9677 -0.33%
2024-01-11 招商安润 1.9743 1.97%
2024-01-10 招商安润 1.9362 0.18%
2024-01-09 招商安润 1.9327 0.57%
2024-01-08 招商安润 1.9218 -1.22%
2024-01-05 招商安润 1.9456 -1.49%
2024-01-04 招商安润 1.9750 -1.51%
2024-01-03 招商安润 2.0053 -0.77%
2024-01-02 招商安润 2.0208 -1.81%
2023-12-29 招商安润 2.0581 0.30%
2023-12-28 招商安润 2.0519 3.58%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商成长LOF 2.9370 0.67%
招商产业精选股票C 0.8472 0.61%
招商产业精选股票A 0.8698 0.60%
招商景气精选股票A 0.8660 0.55%
招商行业 3.5270 0.54%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9016 0.54%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8765 0.54%
招商景气精选股票C 0.8475 0.53%
银行基金 1.2157 0.40%
招商丰韵混合A 1.1908 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%