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招商安润灵活配置混合A(招商安润)基金净值查询(000126)

近一季招商安润灵活配置混合A|招商安润基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安润灵活配置混合A000126净值及计算阶段收益
近一季000126基金累计收益率-18.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安润灵活配置混合A 2.1594 3.68%
2026-09-15 招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.35%
2026-09-14 招商安润灵活配置混合A 2.0549 -1.32%
2026-09-11 招商安润灵活配置混合A 2.0820 0.25%
2026-09-10 招商安润灵活配置混合A 2.0769 -0.10%
2026-09-09 招商安润灵活配置混合A 2.0789 -0.34%
2026-09-08 招商安润灵活配置混合A 2.0859 -0.78%
2026-09-07 招商安润灵活配置混合A 2.1022 5.70%
2026-09-04 招商安润灵活配置混合A 1.9889 -2.98%
2026-09-03 招商安润灵活配置混合A 2.0481 -0.42%
2026-09-02 招商安润灵活配置混合A 2.0567 -1.57%
2026-09-01 招商安润灵活配置混合A 2.0896 -2.98%
2026-08-31 招商安润灵活配置混合A 2.1519 1.38%
2026-08-28 招商安润灵活配置混合A 2.1226 -1.90%
2026-08-27 招商安润灵活配置混合A 2.1629 4.16%
2026-08-26 招商安润灵活配置混合A 2.0766 0.61%
2026-08-25 招商安润灵活配置混合A 2.0641 -1.40%
2026-08-24 招商安润灵活配置混合A 2.0931 -2.56%
2026-08-21 招商安润灵活配置混合A 2.1482 1.04%
2026-08-20 招商安润灵活配置混合A 2.1261 0.54%
2026-08-19 招商安润灵活配置混合A 2.1147 -8.87%
2026-08-18 招商安润灵活配置混合A 2.3023 0.29%
2026-08-17 招商安润灵活配置混合A 2.2957 4.66%
2026-08-14 招商安润灵活配置混合A 2.1935 0.91%
2026-08-13 招商安润灵活配置混合A 2.1737 -1.24%
2026-08-12 招商安润灵活配置混合A 2.2009 1.82%
2026-08-11 招商安润灵活配置混合A 2.1616 -1.20%
2026-08-10 招商安润灵活配置混合A 2.1879 0.54%
2026-08-07 招商安润灵活配置混合A 2.1762 2.15%
2026-08-06 招商安润灵活配置混合A 2.1303 0.47%
2026-08-05 招商安润灵活配置混合A 2.1203 4.45%
2026-08-04 招商安润灵活配置混合A 2.0299 6.21%
2026-08-03 招商安润灵活配置混合A 1.9112 -6.66%
2026-07-31 招商安润灵活配置混合A 2.0384 -0.59%
2026-07-30 招商安润灵活配置混合A 2.0506 -5.13%
2026-07-29 招商安润灵活配置混合A 2.1615 -0.85%
2026-07-28 招商安润灵活配置混合A 2.1799 -8.12%
2026-07-27 招商安润灵活配置混合A 2.3568 3.21%
2026-07-24 招商安润灵活配置混合A 2.2836 0.71%
2026-07-23 招商安润灵活配置混合A 2.2674 -3.88%
2026-07-22 招商安润灵活配置混合A 2.3554 -2.27%
2026-07-21 招商安润灵活配置混合A 2.4102 9.64%
2026-07-20 招商安润灵活配置混合A 2.1983 -3.05%
2026-07-17 招商安润灵活配置混合A 2.2675 -10.45%
2026-07-16 招商安润灵活配置混合A 2.5045 -5.67%
2026-07-15 招商安润灵活配置混合A 2.6465 -5.21%
2026-07-14 招商安润灵活配置混合A 2.7844 2.89%
2026-07-13 招商安润灵活配置混合A 2.7063 -5.88%
2026-07-10 招商安润灵活配置混合A 2.8654 -6.30%
2026-07-09 招商安润灵活配置混合A 3.0459 7.17%
2026-07-08 招商安润灵活配置混合A 2.8420 -0.37%
2026-07-07 招商安润灵活配置混合A 2.8525 -1.76%
2026-07-06 招商安润灵活配置混合A 2.9035 -2.50%
2026-07-03 招商安润灵活配置混合A 2.9762 0.50%
2026-07-02 招商安润灵活配置混合A 2.9613 -8.80%
2026-07-01 招商安润灵活配置混合A 3.2220 -1.10%
2026-06-30 招商安润灵活配置混合A 3.2579 4.05%
2026-06-29 招商安润灵活配置混合A 3.1310 2.61%
2026-06-26 招商安润灵活配置混合A 3.0515 -1.53%
2026-06-25 招商安润灵活配置混合A 3.0988 3.19%
2026-06-24 招商安润灵活配置混合A 3.0030 4.89%
2026-06-23 招商安润灵活配置混合A 2.8631 -2.76%
2026-06-22 招商安润灵活配置混合A 2.9443 4.19%
2026-06-18 招商安润灵活配置混合A 2.8258 3.52%
2026-06-17 招商安润灵活配置混合A 2.7297 4.61%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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