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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2225 | -1.29% |
| 2025-12-12 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2254 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2218 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2218 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 0.2210 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 华夏新兴消费混合C | 1.9671 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5284 | -0.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5246 | -0.73% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.3052 | -0.76% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.2970 | -0.76% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6285 | -0.77% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2533 | -0.78% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2439 | -0.78% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0938 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0883 | -0.78% |
