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华夏纯债债券C(华夏纯债C)基金净值查询(000016)

近一年华夏纯债债券C|华夏纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券C000016净值及计算阶段收益
近一年000016基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏纯债债券C 1.1695 0.01%
2025-12-15 华夏纯债债券C 1.1694 -0.04%
2025-12-12 华夏纯债债券C 1.1699 -0.02%
2025-12-11 华夏纯债债券C 1.1701 0.04%
2025-12-10 华夏纯债债券C 1.1696 0.02%
2025-12-09 华夏纯债债券C 1.1694 0.03%
2025-12-08 华夏纯债债券C 1.1690 -0.01%
2025-12-05 华夏纯债债券C 1.1691 0.04%
2025-12-04 华夏纯债债券C 1.1686 -0.09%
2025-12-03 华夏纯债债券C 1.1697 -0.03%
2025-12-02 华夏纯债债券C 1.1700 -0.04%
2025-12-01 华夏纯债债券C 1.1705 0.01%
2025-11-28 华夏纯债债券C 1.1704 0.06%
2025-11-27 华夏纯债债券C 1.1697 -0.04%
2025-11-26 华夏纯债债券C 1.1702 -0.10%
2025-11-25 华夏纯债债券C 1.1714 -0.05%
2025-11-24 华夏纯债债券C 1.1720 0.01%
2025-11-21 华夏纯债债券C 1.1719 -0.02%
2025-11-20 华夏纯债债券C 1.1721 0.00%
2025-11-19 华夏纯债债券C 1.1721 -0.03%
2025-11-18 华夏纯债债券C 1.1724 0.00%
2025-11-17 华夏纯债债券C 1.1724 0.05%
2025-11-14 华夏纯债债券C 1.1718 0.01%
2025-11-13 华夏纯债债券C 1.1717 -0.02%
2025-11-12 华夏纯债债券C 1.1719 0.03%
2025-11-11 华夏纯债债券C 1.1715 0.01%
2025-11-10 华夏纯债债券C 1.1714 0.03%
2025-11-07 华夏纯债债券C 1.1710 -0.03%
2025-11-06 华夏纯债债券C 1.1713 -0.08%
2025-11-05 华夏纯债债券C 1.1722 0.03%
2025-11-04 华夏纯债债券C 1.1719 -0.02%
2025-11-03 华夏纯债债券C 1.1721 0.03%
2025-10-31 华夏纯债债券C 1.1717 0.07%
2025-10-30 华夏纯债债券C 1.1709 0.07%
2025-10-29 华夏纯债债券C 1.1701 0.02%
2025-10-28 华夏纯债债券C 1.1699 0.11%
2025-10-27 华夏纯债债券C 1.1686 0.04%
2025-10-24 华夏纯债债券C 1.1681 -0.03%
2025-10-23 华夏纯债债券C 1.1684 0.00%
2025-10-22 华夏纯债债券C 1.1684 0.01%
2025-10-21 华夏纯债债券C 1.1683 0.05%
2025-10-20 华夏纯债债券C 1.1677 -0.03%
2025-10-17 华夏纯债债券C 1.1681 0.09%
2025-10-16 华夏纯债债券C 1.1671 0.04%
2025-10-15 华夏纯债债券C 1.1666 0.00%
2025-10-14 华夏纯债债券C 1.1666 0.02%
2025-10-13 华夏纯债债券C 1.1664 0.06%
2025-10-10 华夏纯债债券C 1.1657 0.00%
2025-10-09 华夏纯债债券C 1.1657 0.04%
2025-09-30 华夏纯债债券C 1.1652 0.05%
2025-09-29 华夏纯债债券C 1.1646 -0.01%
2025-09-26 华夏纯债债券C 1.1647 0.03%
2025-09-25 华夏纯债债券C 1.1644 -0.01%
2025-09-24 华夏纯债债券C 1.1645 -0.10%
2025-09-23 华夏纯债债券C 1.1657 -0.05%
2025-09-22 华夏纯债债券C 1.1663 0.02%
2025-09-19 华夏纯债债券C 1.1661 -0.05%
2025-09-18 华夏纯债债券C 1.1667 -0.03%
2025-09-17 华夏纯债债券C 1.1671 0.03%
2025-09-16 华夏纯债债券C 1.1667 0.03%
2025-09-15 华夏纯债债券C 1.1663 0.03%
2025-09-12 华夏纯债债券C 1.1660 0.03%
2025-09-11 华夏纯债债券C 1.1657 -0.01%
2025-09-10 华夏纯债债券C 1.1658 -0.07%
2025-09-09 华夏纯债债券C 1.1666 -0.03%
2025-09-08 华夏纯债债券C 1.1670 -0.04%
2025-09-05 华夏纯债债券C 1.1675 -0.04%
2025-09-04 华夏纯债债券C 1.1680 0.02%
2025-09-03 华夏纯债债券C 1.1678 0.04%
2025-09-02 华夏纯债债券C 1.1673 0.02%
2025-09-01 华夏纯债债券C 1.1671 0.02%
2025-08-29 华夏纯债债券C 1.1669 0.01%
2025-08-28 华夏纯债债券C 1.1668 -0.03%
2025-08-27 华夏纯债债券C 1.1671 0.01%
2025-08-26 华夏纯债债券C 1.1670 0.03%
2025-08-25 华夏纯债债券C 1.1667 0.03%
2025-08-22 华夏纯债债券C 1.1663 0.00%
2025-08-21 华夏纯债债券C 1.1663 0.01%
2025-08-20 华夏纯债债券C 1.1662 0.00%
2025-08-19 华夏纯债债券C 1.1662 -0.01%
2025-08-18 华夏纯债债券C 1.1663 -0.08%
2025-08-15 华夏纯债债券C 1.1672 -0.02%
2025-08-14 华夏纯债债券C 1.1674 -0.01%
2025-08-13 华夏纯债债券C 1.1675 0.00%
2025-08-12 华夏纯债债券C 1.1675 -0.03%
2025-08-11 华夏纯债债券C 1.1678 -0.03%
2025-08-08 华夏纯债债券C 1.1681 0.01%
2025-08-07 华夏纯债债券C 1.1680 0.02%
2025-08-06 华夏纯债债券C 1.1678 0.01%
2025-08-05 华夏纯债债券C 1.1677 0.01%
2025-08-04 华夏纯债债券C 1.1676 0.02%
2025-08-01 华夏纯债债券C 1.1674 0.02%
2025-07-31 华夏纯债债券C 1.1672 0.05%
2025-07-30 华夏纯债债券C 1.1666 0.02%
2025-07-29 华夏纯债债券C 1.1664 -0.03%
2025-07-28 华夏纯债债券C 1.1668 0.04%
2025-07-25 华夏纯债债券C 1.1663 -0.02%
2025-07-24 华夏纯债债券C 1.1665 -0.07%
2025-07-23 华夏纯债债券C 1.1673 -0.04%
2025-07-22 华夏纯债债券C 1.1678 -0.02%
2025-07-21 华夏纯债债券C 1.1680 -0.02%
2025-07-18 华夏纯债债券C 1.1682 0.01%
2025-07-17 华夏纯债债券C 1.1681 0.01%
2025-07-16 华夏纯债债券C 1.1680 0.01%
2025-07-15 华夏纯债债券C 1.1679 0.03%
2025-07-14 华夏纯债债券C 1.1675 -0.02%
2025-07-11 华夏纯债债券C 1.1677 0.00%
2025-07-10 华夏纯债债券C 1.1677 -0.02%
2025-07-09 华夏纯债债券C 1.1679 -0.01%
2025-07-08 华夏纯债债券C 1.1680 -0.01%
2025-07-07 华夏纯债债券C 1.1681 0.01%
2025-07-04 华夏纯债债券C 1.1680 0.03%
2025-07-03 华夏纯债债券C 1.1677 0.02%
2025-07-02 华夏纯债债券C 1.1675 0.03%
2025-07-01 华夏纯债债券C 1.1671 0.02%
2025-06-30 华夏纯债债券C 1.1669 0.00%
2025-06-27 华夏纯债债券C 1.1669 0.02%
2025-06-26 华夏纯债债券C 1.1667 0.00%
2025-06-25 华夏纯债债券C 1.1667 -0.01%
2025-06-24 华夏纯债债券C 1.1668 -0.01%
2025-06-23 华夏纯债债券C 1.1669 0.01%
2025-06-20 华夏纯债债券C 1.1668 0.00%
2025-06-19 华夏纯债债券C 1.1668 0.01%
2025-06-18 华夏纯债债券C 1.1667 0.01%
2025-06-17 华夏纯债债券C 1.1666 0.02%
2025-06-16 华夏纯债债券C 1.1664 0.01%
2025-06-13 华夏纯债债券C 1.1663 0.01%
2025-06-12 华夏纯债债券C 1.1662 -0.01%
2025-06-11 华夏纯债债券C 1.1663 0.02%
2025-06-10 华夏纯债债券C 1.1661 0.00%
2025-06-09 华夏纯债债券C 1.1661 0.02%
2025-06-06 华夏纯债债券C 1.1659 0.03%
2025-06-05 华夏纯债债券C 1.1655 0.00%
2025-06-04 华夏纯债债券C 1.1655 0.01%
2025-06-03 华夏纯债债券C 1.1654 0.01%
2025-05-30 华夏纯债债券C 1.1653 0.02%
2025-05-29 华夏纯债债券C 1.1651 -0.02%
2025-05-28 华夏纯债债券C 1.1653 -0.02%
2025-05-27 华夏纯债债券C 1.1655 -0.01%
2025-05-26 华夏纯债债券C 1.1656 0.01%
2025-05-23 华夏纯债债券C 1.1655 0.01%
2025-05-22 华夏纯债债券C 1.1654 0.00%
2025-05-21 华夏纯债债券C 1.1654 0.00%
2025-05-20 华夏纯债债券C 1.1654 0.01%
2025-05-19 华夏纯债债券C 1.1653 0.03%
2025-05-16 华夏纯债债券C 1.1650 -0.02%
2025-05-15 华夏纯债债券C 1.1652 0.00%
2025-05-14 华夏纯债债券C 1.1652 0.00%
2025-05-13 华夏纯债债券C 1.1652 0.03%
2025-05-12 华夏纯债债券C 1.1648 -0.03%
2025-05-09 华夏纯债债券C 1.1652 0.03%
2025-05-08 华夏纯债债券C 1.1649 0.05%
2025-05-07 华夏纯债债券C 1.1643 0.00%
2025-05-06 华夏纯债债券C 1.1643 0.02%
2025-04-30 华夏纯债债券C 1.1641 0.01%
2025-04-29 华夏纯债债券C 1.1640 0.04%
2025-04-28 华夏纯债债券C 1.1635 0.02%
2025-04-25 华夏纯债债券C 1.1633 0.00%
2025-04-24 华夏纯债债券C 1.1633 -0.01%
2025-04-23 华夏纯债债券C 1.1634 -0.02%
2025-04-22 华夏纯债债券C 1.1636 0.02%
2025-04-21 华夏纯债债券C 1.1634 -0.03%
2025-04-18 华夏纯债债券C 1.1637 0.00%
2025-04-17 华夏纯债债券C 1.1637 -0.01%
2025-04-16 华夏纯债债券C 1.1638 0.03%
2025-04-15 华夏纯债债券C 1.1634 0.00%
2025-04-14 华夏纯债债券C 1.1634 0.00%
2025-04-11 华夏纯债债券C 1.1634 -0.01%
2025-04-10 华夏纯债债券C 1.1635 0.01%
2025-04-09 华夏纯债债券C 1.1634 0.03%
2025-04-08 华夏纯债债券C 1.1631 -0.07%
2025-04-07 华夏纯债债券C 1.1639 0.22%
2025-04-03 华夏纯债债券C 1.1614 0.05%
2025-04-02 华夏纯债债券C 1.1608 0.02%
2025-04-01 华夏纯债债券C 1.1606 0.00%
2025-03-31 华夏纯债债券C 1.1606 0.01%
2025-03-28 华夏纯债债券C 1.1605 0.01%
2025-03-27 华夏纯债债券C 1.1604 0.01%
2025-03-26 华夏纯债债券C 1.1603 0.01%
2025-03-25 华夏纯债债券C 1.1602 0.02%
2025-03-24 华夏纯债债券C 1.1600 0.02%
2025-03-21 华夏纯债债券C 1.1598 0.00%
2025-03-20 华夏纯债债券C 1.1598 0.05%
2025-03-19 华夏纯债债券C 1.1592 0.03%
2025-03-18 华夏纯债债券C 1.1589 0.02%
2025-03-17 华夏纯债债券C 1.1587 -0.02%
2025-03-14 华夏纯债债券C 1.1589 0.03%
2025-03-13 华夏纯债债券C 1.1586 0.02%
2025-03-12 华夏纯债债券C 1.1584 0.06%
2025-03-11 华夏纯债债券C 1.1577 -0.04%
2025-03-10 华夏纯债债券C 1.1582 0.00%
2025-03-07 华夏纯债债券C 1.1582 -0.03%
2025-03-06 华夏纯债债券C 1.1586 0.00%
2025-03-05 华夏纯债债券C 1.1586 0.01%
2025-03-04 华夏纯债债券C 1.1585 0.01%
2025-03-03 华夏纯债债券C 1.1584 0.03%
2025-02-28 华夏纯债债券C 1.1581 -0.01%
2025-02-27 华夏纯债债券C 1.1582 -0.01%
2025-02-26 华夏纯债债券C 1.1583 0.01%
2025-02-25 华夏纯债债券C 1.1582 -0.02%
2025-02-24 华夏纯债债券C 1.1584 -0.03%
2025-02-21 华夏纯债债券C 1.1587 -0.03%
2025-02-20 华夏纯债债券C 1.1590 -0.02%
2025-02-19 华夏纯债债券C 1.1592 0.00%
2025-02-18 华夏纯债债券C 1.1592 -0.03%
2025-02-17 华夏纯债债券C 1.1596 -0.01%
2025-02-14 华夏纯债债券C 1.1597 -0.02%
2025-02-13 华夏纯债债券C 1.1599 0.00%
2025-02-12 华夏纯债债券C 1.1599 -0.01%
2025-02-11 华夏纯债债券C 1.1600 0.00%
2025-02-10 华夏纯债债券C 1.1600 0.00%
2025-02-07 华夏纯债债券C 1.1600 0.02%
2025-02-06 华夏纯债债券C 1.1598 0.02%
2025-02-05 华夏纯债债券C 1.1596 0.03%
2025-01-27 华夏纯债债券C 1.1592 0.03%
2025-01-24 华夏纯债债券C 1.1588 0.00%
2025-01-23 华夏纯债债券C 1.1588 -0.02%
2025-01-22 华夏纯债债券C 1.1590 0.02%
2025-01-21 华夏纯债债券C 1.1588 0.01%
2025-01-20 华夏纯债债券C 1.1587 0.00%
2025-01-17 华夏纯债债券C 1.1587 -0.01%
2025-01-16 华夏纯债债券C 1.1588 -0.03%
2025-01-15 华夏纯债债券C 1.1591 0.00%
2025-01-14 华夏纯债债券C 1.1591 -0.02%
2025-01-13 华夏纯债债券C 1.1593 -0.01%
2025-01-10 华夏纯债债券C 1.1594 -0.02%
2025-01-09 华夏纯债债券C 1.1596 -0.02%
2025-01-08 华夏纯债债券C 1.1598 0.01%
2025-01-07 华夏纯债债券C 1.1597 -0.04%
2025-01-06 华夏纯债债券C 1.1602 0.04%
2025-01-03 华夏纯债债券C 1.1597 0.01%
2025-01-02 华夏纯债债券C 1.1596 0.13%
2024-12-31 华夏纯债债券C 1.1581 0.07%
2024-12-26 华夏纯债债券C 1.1564 0.03%
2024-12-25 华夏纯债债券C 1.1561 -0.03%
2024-12-24 华夏纯债债券C 1.1564 -0.10%
2024-12-23 华夏纯债债券C 1.1576 0.02%
2024-12-20 华夏纯债债券C 1.1574 0.16%
2024-12-19 华夏纯债债券C 1.1556 -0.01%
2024-12-18 华夏纯债债券C 1.1557 -0.10%
2024-12-17 华夏纯债债券C 1.1569 -0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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