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华夏纯债债券C(华夏纯债C)基金净值查询(000016)

近一年华夏纯债债券C|华夏纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券C000016净值及计算阶段收益
近一年000016基金累计收益率2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏纯债债券C 1.1927 0.02%
2026-09-15 华夏纯债债券C 1.1925 0.02%
2026-09-14 华夏纯债债券C 1.1923 0.01%
2026-09-11 华夏纯债债券C 1.1922 -0.01%
2026-09-10 华夏纯债债券C 1.1923 0.00%
2026-09-09 华夏纯债债券C 1.1923 0.01%
2026-09-08 华夏纯债债券C 1.1922 0.00%
2026-09-07 华夏纯债债券C 1.1922 0.02%
2026-09-04 华夏纯债债券C 1.1920 0.01%
2026-09-03 华夏纯债债券C 1.1919 0.03%
2026-09-02 华夏纯债债券C 1.1916 -0.01%
2026-09-01 华夏纯债债券C 1.1917 0.03%
2026-08-31 华夏纯债债券C 1.1913 0.02%
2026-08-28 华夏纯债债券C 1.1911 -0.01%
2026-08-27 华夏纯债债券C 1.1912 -0.03%
2026-08-26 华夏纯债债券C 1.1916 -0.02%
2026-08-25 华夏纯债债券C 1.1918 0.00%
2026-08-24 华夏纯债债券C 1.1918 0.03%
2026-08-21 华夏纯债债券C 1.1914 -0.01%
2026-08-20 华夏纯债债券C 1.1915 -0.02%
2026-08-19 华夏纯债债券C 1.1917 -0.02%
2026-08-18 华夏纯债债券C 1.1919 0.04%
2026-08-17 华夏纯债债券C 1.1914 0.03%
2026-08-14 华夏纯债债券C 1.1911 0.00%
2026-08-13 华夏纯债债券C 1.1911 0.03%
2026-08-12 华夏纯债债券C 1.1907 0.00%
2026-08-11 华夏纯债债券C 1.1907 -0.01%
2026-08-10 华夏纯债债券C 1.1908 0.04%
2026-08-07 华夏纯债债券C 1.1903 0.03%
2026-08-06 华夏纯债债券C 1.1900 0.01%
2026-08-05 华夏纯债债券C 1.1899 0.01%
2026-08-04 华夏纯债债券C 1.1898 0.02%
2026-08-03 华夏纯债债券C 1.1896 0.02%
2026-07-31 华夏纯债债券C 1.1894 0.01%
2026-07-30 华夏纯债债券C 1.1893 0.03%
2026-07-29 华夏纯债债券C 1.1890 0.00%
2026-07-28 华夏纯债债券C 1.1890 -0.02%
2026-07-27 华夏纯债债券C 1.1892 0.02%
2026-07-24 华夏纯债债券C 1.1890 0.01%
2026-07-23 华夏纯债债券C 1.1889 0.01%
2026-07-22 华夏纯债债券C 1.1888 0.03%
2026-07-21 华夏纯债债券C 1.1885 0.01%
2026-07-20 华夏纯债债券C 1.1884 0.01%
2026-07-17 华夏纯债债券C 1.1883 0.01%
2026-07-16 华夏纯债债券C 1.1882 -0.01%
2026-07-15 华夏纯债债券C 1.1883 0.02%
2026-07-14 华夏纯债债券C 1.1881 0.01%
2026-07-13 华夏纯债债券C 1.1880 0.00%
2026-07-10 华夏纯债债券C 1.1880 0.01%
2026-07-09 华夏纯债债券C 1.1879 0.02%
2026-07-08 华夏纯债债券C 1.1877 0.01%
2026-07-07 华夏纯债债券C 1.1876 0.00%
2026-07-06 华夏纯债债券C 1.1876 0.03%
2026-07-03 华夏纯债债券C 1.1872 0.00%
2026-07-02 华夏纯债债券C 1.1872 0.01%
2026-07-01 华夏纯债债券C 1.1871 -0.04%
2026-06-30 华夏纯债债券C 1.1876 0.00%
2026-06-29 华夏纯债债券C 1.1876 0.03%
2026-06-26 华夏纯债债券C 1.1873 0.03%
2026-06-25 华夏纯债债券C 1.1870 0.03%
2026-06-24 华夏纯债债券C 1.1866 0.01%
2026-06-23 华夏纯债债券C 1.1865 -0.03%
2026-06-22 华夏纯债债券C 1.1868 0.01%
2026-06-18 华夏纯债债券C 1.1867 0.03%
2026-06-17 华夏纯债债券C 1.1864 0.03%
2026-06-16 华夏纯债债券C 1.1860 0.03%
2026-06-15 华夏纯债债券C 1.1856 0.03%
2026-06-12 华夏纯债债券C 1.1853 -0.01%
2026-06-11 华夏纯债债券C 1.1854 -0.07%
2026-06-10 华夏纯债债券C 1.1862 -0.04%
2026-06-09 华夏纯债债券C 1.1867 -0.04%
2026-06-08 华夏纯债债券C 1.1872 -0.03%
2026-06-05 华夏纯债债券C 1.1876 -0.01%
2026-06-04 华夏纯债债券C 1.1877 0.03%
2026-06-03 华夏纯债债券C 1.1874 0.01%
2026-06-02 华夏纯债债券C 1.1873 0.02%
2026-06-01 华夏纯债债券C 1.1871 0.04%
2026-05-29 华夏纯债债券C 1.1866 0.02%
2026-05-28 华夏纯债债券C 1.1864 0.04%
2026-05-27 华夏纯债债券C 1.1859 0.04%
2026-05-26 华夏纯债债券C 1.1854 0.03%
2026-05-25 华夏纯债债券C 1.1850 0.03%
2026-05-22 华夏纯债债券C 1.1847 0.00%
2026-05-21 华夏纯债债券C 1.1847 -0.01%
2026-05-20 华夏纯债债券C 1.1848 0.02%
2026-05-19 华夏纯债债券C 1.1846 0.04%
2026-05-18 华夏纯债债券C 1.1841 0.02%
2026-05-15 华夏纯债债券C 1.1839 0.01%
2026-05-14 华夏纯债债券C 1.1838 0.01%
2026-05-13 华夏纯债债券C 1.1837 0.03%
2026-05-12 华夏纯债债券C 1.1833 0.03%
2026-05-11 华夏纯债债券C 1.1830 0.03%
2026-05-08 华夏纯债债券C 1.1827 0.01%
2026-04-30 华夏纯债债券C 1.1828 -0.01%
2026-04-29 华夏纯债债券C 1.1829 0.03%
2026-04-28 华夏纯债债券C 1.1825 0.02%
2026-04-27 华夏纯债债券C 1.1823 -0.02%
2026-04-24 华夏纯债债券C 1.1825 -0.02%
2026-04-23 华夏纯债债券C 1.1827 -0.03%
2026-04-22 华夏纯债债券C 1.1830 0.04%
2026-04-21 华夏纯债债券C 1.1825 0.03%
2026-04-20 华夏纯债债券C 1.1822 0.02%
2026-04-17 华夏纯债债券C 1.1820 0.05%
2026-04-16 华夏纯债债券C 1.1814 0.01%
2026-04-15 华夏纯债债券C 1.1813 0.01%
2026-04-14 华夏纯债债券C 1.1812 0.03%
2026-04-13 华夏纯债债券C 1.1808 0.05%
2026-04-10 华夏纯债债券C 1.1802 0.03%
2026-04-09 华夏纯债债券C 1.1798 0.00%
2026-04-08 华夏纯债债券C 1.1798 0.03%
2026-04-07 华夏纯债债券C 1.1794 0.05%
2026-04-03 华夏纯债债券C 1.1788 0.05%
2026-04-02 华夏纯债债券C 1.1782 0.01%
2026-04-01 华夏纯债债券C 1.1781 -0.02%
2026-03-31 华夏纯债债券C 1.1783 0.01%
2026-03-30 华夏纯债债券C 1.1782 0.06%
2026-03-27 华夏纯债债券C 1.1775 0.03%
2026-03-26 华夏纯债债券C 1.1772 0.02%
2026-03-25 华夏纯债债券C 1.1770 0.02%
2026-03-24 华夏纯债债券C 1.1768 0.01%
2026-03-23 华夏纯债债券C 1.1767 -0.01%
2026-03-20 华夏纯债债券C 1.1768 0.01%
2026-03-19 华夏纯债债券C 1.1767 0.01%
2026-03-18 华夏纯债债券C 1.1766 0.04%
2026-03-17 华夏纯债债券C 1.1761 0.02%
2026-03-16 华夏纯债债券C 1.1759 -0.03%
2026-03-13 华夏纯债债券C 1.1763 0.01%
2026-03-12 华夏纯债债券C 1.1762 0.03%
2026-03-11 华夏纯债债券C 1.1759 -0.01%
2026-03-10 华夏纯债债券C 1.1760 0.01%
2026-03-09 华夏纯债债券C 1.1759 -0.07%
2026-03-06 华夏纯债债券C 1.1767 0.00%
2026-03-05 华夏纯债债券C 1.1767 0.02%
2026-03-04 华夏纯债债券C 1.1765 0.03%
2026-03-03 华夏纯债债券C 1.1762 0.01%
2026-03-02 华夏纯债债券C 1.1761 0.05%
2026-02-27 华夏纯债债券C 1.1755 0.02%
2026-02-26 华夏纯债债券C 1.1753 -0.05%
2026-02-25 华夏纯债债券C 1.1759 -0.03%
2026-02-24 华夏纯债债券C 1.1763 0.03%
2026-02-13 华夏纯债债券C 1.1759 0.00%
2026-02-12 华夏纯债债券C 1.1759 0.03%
2026-02-11 华夏纯债债券C 1.1756 0.03%
2026-02-10 华夏纯债债券C 1.1752 0.01%
2026-02-09 华夏纯债债券C 1.1751 0.03%
2026-02-06 华夏纯债债券C 1.1747 0.04%
2026-02-05 华夏纯债债券C 1.1742 0.03%
2026-02-04 华夏纯债债券C 1.1739 0.00%
2026-02-03 华夏纯债债券C 1.1739 -0.01%
2026-02-02 华夏纯债债券C 1.1740 0.00%
2026-01-30 华夏纯债债券C 1.1740 0.00%
2026-01-29 华夏纯债债券C 1.1740 0.00%
2026-01-28 华夏纯债债券C 1.1740 0.01%
2026-01-27 华夏纯债债券C 1.1739 -0.02%
2026-01-26 华夏纯债债券C 1.1741 0.02%
2026-01-23 华夏纯债债券C 1.1739 0.03%
2026-01-22 华夏纯债债券C 1.1735 0.01%
2026-01-21 华夏纯债债券C 1.1734 0.03%
2026-01-20 华夏纯债债券C 1.1731 0.03%
2026-01-19 华夏纯债债券C 1.1727 0.00%
2026-01-16 华夏纯债债券C 1.1727 0.05%
2026-01-15 华夏纯债债券C 1.1721 0.01%
2026-01-14 华夏纯债债券C 1.1720 0.02%
2026-01-13 华夏纯债债券C 1.1718 0.02%
2026-01-12 华夏纯债债券C 1.1716 0.05%
2026-01-09 华夏纯债债券C 1.1710 0.02%
2026-01-08 华夏纯债债券C 1.1708 0.04%
2026-01-07 华夏纯债债券C 1.1703 -0.03%
2026-01-06 华夏纯债债券C 1.1706 -0.05%
2026-01-05 华夏纯债债券C 1.1712 0.03%
2025-12-31 华夏纯债债券C 1.1708 0.03%
2025-12-30 华夏纯债债券C 1.1705 0.00%
2025-12-29 华夏纯债债券C 1.1705 -0.05%
2025-12-26 华夏纯债债券C 1.1711 0.01%
2025-12-25 华夏纯债债券C 1.1710 -0.01%
2025-12-24 华夏纯债债券C 1.1711 0.00%
2025-12-23 华夏纯债债券C 1.1711 0.04%
2025-12-22 华夏纯债债券C 1.1706 -0.02%
2025-12-19 华夏纯债债券C 1.1708 0.05%
2025-12-18 华夏纯债债券C 1.1702 0.02%
2025-12-17 华夏纯债债券C 1.1700 0.04%
2025-12-16 华夏纯债债券C 1.1695 0.01%
2025-12-15 华夏纯债债券C 1.1694 -0.04%
2025-12-12 华夏纯债债券C 1.1699 -0.02%
2025-12-11 华夏纯债债券C 1.1701 0.04%
2025-12-10 华夏纯债债券C 1.1696 0.02%
2025-12-09 华夏纯债债券C 1.1694 0.03%
2025-12-08 华夏纯债债券C 1.1690 -0.01%
2025-12-05 华夏纯债债券C 1.1691 0.04%
2025-12-04 华夏纯债债券C 1.1686 -0.09%
2025-12-03 华夏纯债债券C 1.1697 -0.03%
2025-12-02 华夏纯债债券C 1.1700 -0.04%
2025-12-01 华夏纯债债券C 1.1705 0.01%
2025-11-28 华夏纯债债券C 1.1704 0.06%
2025-11-27 华夏纯债债券C 1.1697 -0.04%
2025-11-26 华夏纯债债券C 1.1702 -0.10%
2025-11-25 华夏纯债债券C 1.1714 -0.05%
2025-11-24 华夏纯债债券C 1.1720 0.01%
2025-11-21 华夏纯债债券C 1.1719 -0.02%
2025-11-20 华夏纯债债券C 1.1721 0.00%
2025-11-19 华夏纯债债券C 1.1721 -0.03%
2025-11-18 华夏纯债债券C 1.1724 0.00%
2025-11-17 华夏纯债债券C 1.1724 0.05%
2025-11-14 华夏纯债债券C 1.1718 0.01%
2025-11-13 华夏纯债债券C 1.1717 -0.02%
2025-11-12 华夏纯债债券C 1.1719 0.03%
2025-11-11 华夏纯债债券C 1.1715 0.01%
2025-11-10 华夏纯债债券C 1.1714 0.03%
2025-11-07 华夏纯债债券C 1.1710 -0.03%
2025-11-06 华夏纯债债券C 1.1713 -0.08%
2025-11-05 华夏纯债债券C 1.1722 0.03%
2025-11-04 华夏纯债债券C 1.1719 -0.02%
2025-11-03 华夏纯债债券C 1.1721 0.03%
2025-10-31 华夏纯债债券C 1.1717 0.07%
2025-10-30 华夏纯债债券C 1.1709 0.07%
2025-10-29 华夏纯债债券C 1.1701 0.02%
2025-10-28 华夏纯债债券C 1.1699 0.11%
2025-10-27 华夏纯债债券C 1.1686 0.04%
2025-10-24 华夏纯债债券C 1.1681 -0.03%
2025-10-23 华夏纯债债券C 1.1684 0.00%
2025-10-22 华夏纯债债券C 1.1684 0.01%
2025-10-21 华夏纯债债券C 1.1683 0.05%
2025-10-20 华夏纯债债券C 1.1677 -0.03%
2025-10-17 华夏纯债债券C 1.1681 0.09%
2025-10-16 华夏纯债债券C 1.1671 0.04%
2025-10-15 华夏纯债债券C 1.1666 0.00%
2025-10-14 华夏纯债债券C 1.1666 0.02%
2025-10-13 华夏纯债债券C 1.1664 0.06%
2025-10-10 华夏纯债债券C 1.1657 0.00%
2025-10-09 华夏纯债债券C 1.1657 0.04%
2025-09-30 华夏纯债债券C 1.1652 0.05%
2025-09-29 华夏纯债债券C 1.1646 -0.01%
2025-09-26 华夏纯债债券C 1.1647 0.03%
2025-09-25 华夏纯债债券C 1.1644 -0.01%
2025-09-24 华夏纯债债券C 1.1645 -0.10%
2025-09-23 华夏纯债债券C 1.1657 -0.05%
2025-09-22 华夏纯债债券C 1.1663 0.02%
2025-09-19 华夏纯债债券C 1.1661 -0.05%
2025-09-18 华夏纯债债券C 1.1667 -0.03%
2025-09-17 华夏纯债债券C 1.1671 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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