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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏纯债债券C | 1.1700 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 华夏纯债债券C | 1.1695 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华夏纯债债券C | 1.1694 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 华夏纯债债券C | 1.1699 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 华夏纯债债券C | 1.1701 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0824 | 0.98% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0792 | 0.98% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4980 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
