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近一年华夏聚利债券基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚利债券000014净值及计算阶段收益
近一年000014基金累计收益率-8.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华夏聚利债券 1.6367 0.51%
2024-03-27 华夏聚利债券 1.6284 -1.14%
2024-03-26 华夏聚利债券 1.6471 -0.46%
2024-03-25 华夏聚利债券 1.6547 -0.61%
2024-03-22 华夏聚利债券 1.6648 -0.35%
2024-03-21 华夏聚利债券 1.6707 -0.01%
2024-03-20 华夏聚利债券 1.6708 0.60%
2024-03-19 华夏聚利债券 1.6609 0.28%
2024-03-18 华夏聚利债券 1.6562 0.81%
2024-03-15 华夏聚利债券 1.6429 0.18%
2024-03-14 华夏聚利债券 1.6400 -0.53%
2024-03-13 华夏聚利债券 1.6488 0.09%
2024-03-12 华夏聚利债券 1.6473 0.29%
2024-03-11 华夏聚利债券 1.6425 0.56%
2024-03-08 华夏聚利债券 1.6334 0.47%
2024-03-07 华夏聚利债券 1.6257 -0.32%
2024-03-06 华夏聚利债券 1.6309 -0.17%
2024-03-05 华夏聚利债券 1.6336 -0.82%
2024-03-04 华夏聚利债券 1.6471 -0.35%
2024-03-01 华夏聚利债券 1.6529 0.41%
2024-02-29 华夏聚利债券 1.6462 1.23%
2024-02-28 华夏聚利债券 1.6262 -1.72%
2024-02-27 华夏聚利债券 1.6547 0.71%
2024-02-26 华夏聚利债券 1.6430 0.22%
2024-02-23 华夏聚利债券 1.6394 0.31%
2024-02-22 华夏聚利债券 1.6343 0.14%
2024-02-21 华夏聚利债券 1.6320 0.47%
2024-02-20 华夏聚利债券 1.6243 0.61%
2024-02-19 华夏聚利债券 1.6144 0.01%
2024-02-08 华夏聚利债券 1.6142 0.78%
2024-02-07 华夏聚利债券 1.6017 0.89%
2024-02-06 华夏聚利债券 1.5876 2.34%
2024-02-05 华夏聚利债券 1.5513 -0.70%
2024-02-02 华夏聚利债券 1.5622 -0.50%
2024-02-01 华夏聚利债券 1.5700 0.22%
2024-01-31 华夏聚利债券 1.5665 -0.80%
2024-01-30 华夏聚利债券 1.5792 -1.15%
2024-01-29 华夏聚利债券 1.5976 -1.07%
2024-01-26 华夏聚利债券 1.6149 -0.54%
2024-01-25 华夏聚利债券 1.6237 1.50%
2024-01-24 华夏聚利债券 1.5997 -0.30%
2024-01-23 华夏聚利债券 1.6045 0.30%
2024-01-22 华夏聚利债券 1.5997 -1.99%
2024-01-19 华夏聚利债券 1.6321 -0.32%
2024-01-18 华夏聚利债券 1.6373 0.01%
2024-01-17 华夏聚利债券 1.6371 -1.59%
2024-01-16 华夏聚利债券 1.6635 -0.48%
2024-01-15 华夏聚利债券 1.6715 -0.41%
2024-01-12 华夏聚利债券 1.6783 -0.04%
2024-01-11 华夏聚利债券 1.6789 0.62%
2024-01-10 华夏聚利债券 1.6686 -0.27%
2024-01-09 华夏聚利债券 1.6731 0.07%
2024-01-08 华夏聚利债券 1.6719 -1.43%
2024-01-05 华夏聚利债券 1.6961 -0.62%
2024-01-04 华夏聚利债券 1.7067 -0.44%
2024-01-03 华夏聚利债券 1.7143 -0.92%
2024-01-02 华夏聚利债券 1.7302 -0.35%
2023-12-29 华夏聚利债券 1.7362 0.83%
2023-12-28 华夏聚利债券 1.7219 1.47%
2023-12-27 华夏聚利债券 1.6970 0.30%
2023-12-26 华夏聚利债券 1.6920 -0.93%
2023-12-25 华夏聚利债券 1.7079 -0.16%
2023-12-22 华夏聚利债券 1.7107 -0.04%
2023-12-21 华夏聚利债券 1.7114 0.43%
2023-12-20 华夏聚利债券 1.7041 -0.54%
2023-12-19 华夏聚利债券 1.7134 -0.14%
2023-12-18 华夏聚利债券 1.7158 -0.70%
2023-12-15 华夏聚利债券 1.7279 -0.36%
2023-12-14 华夏聚利债券 1.7342 -0.28%
2023-12-13 华夏聚利债券 1.7390 -0.52%
2023-12-12 华夏聚利债券 1.7481 0.02%
2023-12-11 华夏聚利债券 1.7477 0.56%
2023-12-08 华夏聚利债券 1.7379 0.36%
2023-12-07 华夏聚利债券 1.7317 0.01%
2023-12-06 华夏聚利债券 1.7315 0.17%
2023-12-05 华夏聚利债券 1.7285 -0.69%
2023-12-04 华夏聚利债券 1.7405 -0.23%
2023-12-01 华夏聚利债券 1.7445 0.29%
2023-11-30 华夏聚利债券 1.7394 -0.24%
2023-11-29 华夏聚利债券 1.7436 -0.29%
2023-11-28 华夏聚利债券 1.7486 0.53%
2023-11-27 华夏聚利债券 1.7393 0.47%
2023-11-24 华夏聚利债券 1.7311 -0.71%
2023-11-23 华夏聚利债券 1.7434 -0.07%
2023-11-22 华夏聚利债券 1.7447 -1.22%
2023-11-20 华夏聚利债券 1.7761 0.69%
2023-11-17 华夏聚利债券 1.7640 -0.01%
2023-11-16 华夏聚利债券 1.7641 -0.63%
2023-11-15 华夏聚利债券 1.7752 0.14%
2023-11-14 华夏聚利债券 1.7727 0.41%
2023-11-13 华夏聚利债券 1.7655 -0.02%
2023-11-10 华夏聚利债券 1.7659 -0.21%
2023-11-09 华夏聚利债券 1.7697 -0.32%
2023-11-08 华夏聚利债券 1.7754 -0.02%
2023-11-07 华夏聚利债券 1.7757 0.24%
2023-11-06 华夏聚利债券 1.7714 1.18%
2023-11-03 华夏聚利债券 1.7507 0.97%
2023-11-02 华夏聚利债券 1.7338 -0.55%
2023-11-01 华夏聚利债券 1.7434 -0.28%
2023-10-31 华夏聚利债券 1.7483 -0.65%
2023-10-30 华夏聚利债券 1.7597 0.80%
2023-10-27 华夏聚利债券 1.7458 1.02%
2023-10-26 华夏聚利债券 1.7281 0.13%
2023-10-25 华夏聚利债券 1.7259 0.42%
2023-10-24 华夏聚利债券 1.7186 1.75%
2023-10-23 华夏聚利债券 1.6891 -1.26%
2023-10-20 华夏聚利债券 1.7106 -0.49%
2023-10-19 华夏聚利债券 1.7191 -0.61%
2023-10-18 华夏聚利债券 1.7297 -0.69%
2023-10-17 华夏聚利债券 1.7418 -0.09%
2023-10-16 华夏聚利债券 1.7434 -0.95%
2023-10-13 华夏聚利债券 1.7601 -0.47%
2023-10-12 华夏聚利债券 1.7685 0.31%
2023-10-11 华夏聚利债券 1.7630 -0.11%
2023-10-10 华夏聚利债券 1.7650 -0.41%
2023-10-09 华夏聚利债券 1.7722 -0.24%
2023-09-28 华夏聚利债券 1.7765 0.46%
2023-09-27 华夏聚利债券 1.7683 0.22%
2023-09-26 华夏聚利债券 1.7644 0.13%
2023-09-25 华夏聚利债券 1.7621 -0.07%
2023-09-22 华夏聚利债券 1.7634 0.86%
2023-09-21 华夏聚利债券 1.7484 -0.21%
2023-09-20 华夏聚利债券 1.7520 -0.22%
2023-09-19 华夏聚利债券 1.7558 -0.39%
2023-09-18 华夏聚利债券 1.7626 0.00%
2023-09-15 华夏聚利债券 1.7626 0.08%
2023-09-14 华夏聚利债券 1.7612 -0.37%
2023-09-13 华夏聚利债券 1.7677 -0.49%
2023-09-12 华夏聚利债券 1.7764 0.05%
2023-09-11 华夏聚利债券 1.7756 -0.05%
2023-09-08 华夏聚利债券 1.7764 -0.32%
2023-09-07 华夏聚利债券 1.7821 -0.98%
2023-09-06 华夏聚利债券 1.7997 0.11%
2023-09-05 华夏聚利债券 1.7977 -0.19%
2023-09-04 华夏聚利债券 1.8012 0.34%
2023-09-01 华夏聚利债券 1.7951 0.08%
2023-08-31 华夏聚利债券 1.7937 -0.04%
2023-08-30 华夏聚利债券 1.7944 0.30%
2023-08-29 华夏聚利债券 1.7890 0.73%
2023-08-28 华夏聚利债券 1.7760 -0.17%
2023-08-25 华夏聚利债券 1.7790 -0.34%
2023-08-24 华夏聚利债券 1.7850 0.06%
2023-08-23 华夏聚利债券 1.7840 -0.45%
2023-08-22 华夏聚利债券 1.7920 -0.17%
2023-08-21 华夏聚利债券 1.7950 -0.17%
2023-08-18 华夏聚利债券 1.7980 -0.28%
2023-08-17 华夏聚利债券 1.8030 0.28%
2023-08-16 华夏聚利债券 1.7980 -0.11%
2023-08-15 华夏聚利债券 1.8000 -0.22%
2023-08-14 华夏聚利债券 1.8040 -0.06%
2023-08-11 华夏聚利债券 1.8050 -0.17%
2023-08-10 华夏聚利债券 1.8080 -0.06%
2023-08-09 华夏聚利债券 1.8090 -0.22%
2023-08-08 华夏聚利债券 1.8130 -0.06%
2023-08-07 华夏聚利债券 1.8140 -0.17%
2023-08-04 华夏聚利债券 1.8170 0.17%
2023-08-03 华夏聚利债券 1.8140 0.11%
2023-08-02 华夏聚利债券 1.8120 0.17%
2023-08-01 华夏聚利债券 1.8090 -0.17%
2023-07-31 华夏聚利债券 1.8120 0.11%
2023-07-28 华夏聚利债券 1.8100 0.44%
2023-07-27 华夏聚利债券 1.8020 -0.06%
2023-07-26 华夏聚利债券 1.8030 0.00%
2023-07-25 华夏聚利债券 1.8030 0.50%
2023-07-24 华夏聚利债券 1.7940 -0.22%
2023-07-21 华夏聚利债券 1.7980 0.11%
2023-07-20 华夏聚利债券 1.7960 -0.06%
2023-07-19 华夏聚利债券 1.7970 -0.06%
2023-07-18 华夏聚利债券 1.7980 0.06%
2023-07-17 华夏聚利债券 1.7970 -0.39%
2023-07-14 华夏聚利债券 1.8040 -0.06%
2023-07-13 华夏聚利债券 1.8050 0.22%
2023-07-12 华夏聚利债券 1.8010 -0.17%
2023-07-11 华夏聚利债券 1.8040 0.22%
2023-07-10 华夏聚利债券 1.8000 -0.11%
2023-07-07 华夏聚利债券 1.8020 -0.06%
2023-07-06 华夏聚利债券 1.8030 0.00%
2023-07-05 华夏聚利债券 1.8030 -0.22%
2023-07-04 华夏聚利债券 1.8070 0.17%
2023-07-03 华夏聚利债券 1.8040 0.11%
2023-06-30 华夏聚利债券 1.8020 0.22%
2023-06-29 华夏聚利债券 1.7980 0.06%
2023-06-28 华夏聚利债券 1.7970 0.00%
2023-06-27 华夏聚利债券 1.7970 0.28%
2023-06-26 华夏聚利债券 1.7920 -0.28%
2023-06-21 华夏聚利债券 1.7970 -0.44%
2023-06-20 华夏聚利债券 1.8050 0.00%
2023-06-19 华夏聚利债券 1.8050 -0.28%
2023-06-16 华夏聚利债券 1.8100 0.11%
2023-06-15 华夏聚利债券 1.8080 0.33%
2023-06-14 华夏聚利债券 1.8020 0.11%
2023-06-13 华夏聚利债券 1.8000 0.17%
2023-06-12 华夏聚利债券 1.7970 0.17%
2023-06-09 华夏聚利债券 1.7940 0.28%
2023-06-08 华夏聚利债券 1.7890 0.06%
2023-06-07 华夏聚利债券 1.7880 -0.06%
2023-06-06 华夏聚利债券 1.7890 -0.39%
2023-06-05 华夏聚利债券 1.7960 -0.22%
2023-06-02 华夏聚利债券 1.8000 0.45%
2023-06-01 华夏聚利债券 1.7920 0.06%
2023-05-31 华夏聚利债券 1.7910 0.00%
2023-05-30 华夏聚利债券 1.7910 0.00%
2023-05-29 华夏聚利债券 1.7910 -0.17%
2023-05-26 华夏聚利债券 1.7940 0.17%
2023-05-25 华夏聚利债券 1.7910 -0.11%
2023-05-24 华夏聚利债券 1.7930 -0.11%
2023-05-23 华夏聚利债券 1.7950 -0.22%
2023-05-22 华夏聚利债券 1.7990 0.00%
2023-05-19 华夏聚利债券 1.7990 0.11%
2023-05-18 华夏聚利债券 1.7970 0.00%
2023-05-17 华夏聚利债券 1.7970 0.22%
2023-05-16 华夏聚利债券 1.7930 0.00%
2023-05-15 华夏聚利债券 1.7930 0.50%
2023-05-12 华夏聚利债券 1.7840 -0.56%
2023-05-11 华夏聚利债券 1.7940 0.06%
2023-05-10 华夏聚利债券 1.7930 -0.11%
2023-05-09 华夏聚利债券 1.7950 -0.22%
2023-05-08 华夏聚利债券 1.7990 0.22%
2023-05-05 华夏聚利债券 1.7950 -0.28%
2023-05-04 华夏聚利债券 1.8000 -0.22%
2023-04-28 华夏聚利债券 1.8040 0.11%
2023-04-27 华夏聚利债券 1.8020 0.28%
2023-04-26 华夏聚利债券 1.7970 0.34%
2023-04-25 华夏聚利债券 1.7910 -0.11%
2023-04-24 华夏聚利债券 1.7930 -0.50%
2023-04-21 华夏聚利债券 1.8020 -0.55%
2023-04-20 华夏聚利债券 1.8120 -0.28%
2023-04-19 华夏聚利债券 1.8170 -0.16%
2023-04-18 华夏聚利债券 1.8200 0.05%
2023-04-17 华夏聚利债券 1.8190 0.22%
2023-04-14 华夏聚利债券 1.8150 0.22%
2023-04-13 华夏聚利债券 1.8110 -0.17%
2023-04-12 华夏聚利债券 1.8140 0.11%
2023-04-11 华夏聚利债券 1.8120 -0.17%
2023-04-10 华夏聚利债券 1.8150 0.06%
2023-04-07 华夏聚利债券 1.8140 0.33%
2023-04-06 华夏聚利债券 1.8080 0.11%
2023-04-04 华夏聚利债券 1.8060 -0.06%
2023-04-03 华夏聚利债券 1.8070 0.28%
2023-03-31 华夏聚利债券 1.8020 0.33%
2023-03-30 华夏聚利债券 1.7960 0.06%
2023-03-29 华夏聚利债券 1.7950 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0606 3.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0687 3.67%
华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8896 3.49%
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8874 3.49%
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.7148 3.32%
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.7067 3.32%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.7836 3.06%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.7779 3.06%
华夏中证机床ETF发起式联接A 0.9540 3.05%
华夏中证机床ETF发起式联接C 0.9515 3.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%