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近一季华夏聚利债券A|华夏聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚利债券A000014净值及计算阶段收益
近一季000014基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏聚利债券A 2.2395 0.21%
2026-09-15 华夏聚利债券A 2.2348 -0.17%
2026-09-14 华夏聚利债券A 2.2386 0.14%
2026-09-11 华夏聚利债券A 2.2354 -0.43%
2026-09-10 华夏聚利债券A 2.2451 -0.07%
2026-09-09 华夏聚利债券A 2.2467 -0.07%
2026-09-08 华夏聚利债券A 2.2483 0.12%
2026-09-07 华夏聚利债券A 2.2455 0.14%
2026-09-04 华夏聚利债券A 2.2423 -0.27%
2026-09-03 华夏聚利债券A 2.2484 0.09%
2026-09-02 华夏聚利债券A 2.2464 -0.32%
2026-09-01 华夏聚利债券A 2.2537 -0.06%
2026-08-31 华夏聚利债券A 2.2551 -0.03%
2026-08-28 华夏聚利债券A 2.2557 -0.07%
2026-08-27 华夏聚利债券A 2.2572 0.07%
2026-08-26 华夏聚利债券A 2.2556 0.16%
2026-08-25 华夏聚利债券A 2.2520 0.15%
2026-08-24 华夏聚利债券A 2.2487 -0.29%
2026-08-21 华夏聚利债券A 2.2553 -0.15%
2026-08-20 华夏聚利债券A 2.2586 0.24%
2026-08-19 华夏聚利债券A 2.2531 -0.32%
2026-08-18 华夏聚利债券A 2.2603 -0.04%
2026-08-17 华夏聚利债券A 2.2612 0.27%
2026-08-14 华夏聚利债券A 2.2550 0.08%
2026-08-13 华夏聚利债券A 2.2532 -0.21%
2026-08-12 华夏聚利债券A 2.2579 -0.20%
2026-08-11 华夏聚利债券A 2.2624 -0.48%
2026-08-10 华夏聚利债券A 2.2734 0.05%
2026-08-07 华夏聚利债券A 2.2723 0.40%
2026-08-06 华夏聚利债券A 2.2633 -0.06%
2026-08-05 华夏聚利债券A 2.2647 0.42%
2026-08-04 华夏聚利债券A 2.2552 0.42%
2026-08-03 华夏聚利债券A 2.2458 -0.27%
2026-07-31 华夏聚利债券A 2.2518 0.24%
2026-07-30 华夏聚利债券A 2.2465 -0.07%
2026-07-29 华夏聚利债券A 2.2481 0.50%
2026-07-28 华夏聚利债券A 2.2370 -0.37%
2026-07-27 华夏聚利债券A 2.2453 0.48%
2026-07-24 华夏聚利债券A 2.2346 -0.30%
2026-07-23 华夏聚利债券A 2.2413 0.17%
2026-07-22 华夏聚利债券A 2.2376 0.02%
2026-07-21 华夏聚利债券A 2.2371 0.44%
2026-07-20 华夏聚利债券A 2.2274 0.15%
2026-07-17 华夏聚利债券A 2.2241 -0.47%
2026-07-16 华夏聚利债券A 2.2347 -0.16%
2026-07-15 华夏聚利债券A 2.2382 -0.03%
2026-07-14 华夏聚利债券A 2.2389 0.50%
2026-07-13 华夏聚利债券A 2.2278 -0.29%
2026-07-10 华夏聚利债券A 2.2343 -0.05%
2026-07-09 华夏聚利债券A 2.2355 0.18%
2026-07-08 华夏聚利债券A 2.2315 -0.16%
2026-07-07 华夏聚利债券A 2.2351 -0.30%
2026-07-06 华夏聚利债券A 2.2418 0.00%
2026-07-03 华夏聚利债券A 2.2419 0.27%
2026-07-02 华夏聚利债券A 2.2358 -0.12%
2026-07-01 华夏聚利债券A 2.2384 0.16%
2026-06-30 华夏聚利债券A 2.2348 0.26%
2026-06-29 华夏聚利债券A 2.2290 0.22%
2026-06-26 华夏聚利债券A 2.2240 -0.27%
2026-06-25 华夏聚利债券A 2.2301 -0.41%
2026-06-24 华夏聚利债券A 2.2392 0.29%
2026-06-23 华夏聚利债券A 2.2328 -0.38%
2026-06-22 华夏聚利债券A 2.2413 0.15%
2026-06-18 华夏聚利债券A 2.2380 -0.09%
2026-06-17 华夏聚利债券A 2.2400 0.12%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%