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华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金净值查询(000014)

近一季华夏聚利债券A|华夏聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚利债券A000014净值及计算阶段收益
近一季000014基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏聚利债券A 2.2395 0.21%
2026-09-15 华夏聚利债券A 2.2348 -0.17%
2026-09-14 华夏聚利债券A 2.2386 0.14%
2026-09-11 华夏聚利债券A 2.2354 -0.43%
2026-09-10 华夏聚利债券A 2.2451 -0.07%
2026-09-09 华夏聚利债券A 2.2467 -0.07%
2026-09-08 华夏聚利债券A 2.2483 0.12%
2026-09-07 华夏聚利债券A 2.2455 0.14%
2026-09-04 华夏聚利债券A 2.2423 -0.27%
2026-09-03 华夏聚利债券A 2.2484 0.09%
2026-09-02 华夏聚利债券A 2.2464 -0.32%
2026-09-01 华夏聚利债券A 2.2537 -0.06%
2026-08-31 华夏聚利债券A 2.2551 -0.03%
2026-08-28 华夏聚利债券A 2.2557 -0.07%
2026-08-27 华夏聚利债券A 2.2572 0.07%
2026-08-26 华夏聚利债券A 2.2556 0.16%
2026-08-25 华夏聚利债券A 2.2520 0.15%
2026-08-24 华夏聚利债券A 2.2487 -0.29%
2026-08-21 华夏聚利债券A 2.2553 -0.15%
2026-08-20 华夏聚利债券A 2.2586 0.24%
2026-08-19 华夏聚利债券A 2.2531 -0.32%
2026-08-18 华夏聚利债券A 2.2603 -0.04%
2026-08-17 华夏聚利债券A 2.2612 0.27%
2026-08-14 华夏聚利债券A 2.2550 0.08%
2026-08-13 华夏聚利债券A 2.2532 -0.21%
2026-08-12 华夏聚利债券A 2.2579 -0.20%
2026-08-11 华夏聚利债券A 2.2624 -0.48%
2026-08-10 华夏聚利债券A 2.2734 0.05%
2026-08-07 华夏聚利债券A 2.2723 0.40%
2026-08-06 华夏聚利债券A 2.2633 -0.06%
2026-08-05 华夏聚利债券A 2.2647 0.42%
2026-08-04 华夏聚利债券A 2.2552 0.42%
2026-08-03 华夏聚利债券A 2.2458 -0.27%
2026-07-31 华夏聚利债券A 2.2518 0.24%
2026-07-30 华夏聚利债券A 2.2465 -0.07%
2026-07-29 华夏聚利债券A 2.2481 0.50%
2026-07-28 华夏聚利债券A 2.2370 -0.37%
2026-07-27 华夏聚利债券A 2.2453 0.48%
2026-07-24 华夏聚利债券A 2.2346 -0.30%
2026-07-23 华夏聚利债券A 2.2413 0.17%
2026-07-22 华夏聚利债券A 2.2376 0.02%
2026-07-21 华夏聚利债券A 2.2371 0.44%
2026-07-20 华夏聚利债券A 2.2274 0.15%
2026-07-17 华夏聚利债券A 2.2241 -0.47%
2026-07-16 华夏聚利债券A 2.2347 -0.16%
2026-07-15 华夏聚利债券A 2.2382 -0.03%
2026-07-14 华夏聚利债券A 2.2389 0.50%
2026-07-13 华夏聚利债券A 2.2278 -0.29%
2026-07-10 华夏聚利债券A 2.2343 -0.05%
2026-07-09 华夏聚利债券A 2.2355 0.18%
2026-07-08 华夏聚利债券A 2.2315 -0.16%
2026-07-07 华夏聚利债券A 2.2351 -0.30%
2026-07-06 华夏聚利债券A 2.2418 0.00%
2026-07-03 华夏聚利债券A 2.2419 0.27%
2026-07-02 华夏聚利债券A 2.2358 -0.12%
2026-07-01 华夏聚利债券A 2.2384 0.16%
2026-06-30 华夏聚利债券A 2.2348 0.26%
2026-06-29 华夏聚利债券A 2.2290 0.22%
2026-06-26 华夏聚利债券A 2.2240 -0.27%
2026-06-25 华夏聚利债券A 2.2301 -0.41%
2026-06-24 华夏聚利债券A 2.2392 0.29%
2026-06-23 华夏聚利债券A 2.2328 -0.38%
2026-06-22 华夏聚利债券A 2.2413 0.15%
2026-06-18 华夏聚利债券A 2.2380 -0.09%
2026-06-17 华夏聚利债券A 2.2400 0.12%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏科技成长股票 2.6306 0.43%
华夏房地产ETF联接A 0.5655 0.21%
华夏房地产ETF联接C 0.5541 0.20%
华夏消费升级混合C 1.8970 0.11%
华夏消费龙头混合A 0.5512 0.11%
华夏消费升级混合A 2.0000 0.10%
华夏消费龙头混合C 0.5358 0.09%
华夏翔阳 1.3224 0.08%
华夏稳福六个月持有混合A 1.1213 0.04%
华夏稳福六个月持有混合C 1.1055 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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