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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

近半年中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海可转债债券A000003净值及计算阶段收益
近半年000003基金累计收益率-6.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海可转债债券A 0.9880 0.10%
2026-09-15 中海可转债债券A 0.9870 -0.20%
2026-09-14 中海可转债债券A 0.9890 0.41%
2026-09-11 中海可转债债券A 0.9850 -0.51%
2026-09-10 中海可转债债券A 0.9900 -0.70%
2026-09-09 中海可转债债券A 0.9970 -0.60%
2026-09-08 中海可转债债券A 1.0030 -0.10%
2026-09-07 中海可转债债券A 1.0040 0.20%
2026-09-04 中海可转债债券A 1.0020 -0.60%
2026-09-03 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-09-02 中海可转债债券A 1.0070 -0.40%
2026-09-01 中海可转债债券A 1.0110 -0.10%
2026-08-31 中海可转债债券A 1.0120 -0.39%
2026-08-28 中海可转债债券A 1.0160 -0.20%
2026-08-27 中海可转债债券A 1.0180 0.20%
2026-08-26 中海可转债债券A 1.0160 0.40%
2026-08-25 中海可转债债券A 1.0120 0.40%
2026-08-24 中海可转债债券A 1.0080 0.10%
2026-08-21 中海可转债债券A 1.0070 0.10%
2026-08-20 中海可转债债券A 1.0060 0.10%
2026-08-19 中海可转债债券A 1.0050 -1.18%
2026-08-18 中海可转债债券A 1.0170 -0.39%
2026-08-17 中海可转债债券A 1.0210 1.29%
2026-08-14 中海可转债债券A 1.0080 -0.10%
2026-08-13 中海可转债债券A 1.0090 -1.08%
2026-08-12 中海可转债债券A 1.0200 -0.58%
2026-08-11 中海可转债债券A 1.0260 -0.77%
2026-08-10 中海可转债债券A 1.0340 -0.39%
2026-08-07 中海可转债债券A 1.0380 0.29%
2026-08-06 中海可转债债券A 1.0350 0.00%
2026-08-05 中海可转债债券A 1.0350 1.27%
2026-08-04 中海可转债债券A 1.0220 1.09%
2026-08-03 中海可转债债券A 1.0110 -0.59%
2026-07-31 中海可转债债券A 1.0170 0.79%
2026-07-30 中海可转债债券A 1.0090 -0.49%
2026-07-29 中海可转债债券A 1.0140 0.80%
2026-07-28 中海可转债债券A 1.0060 -1.85%
2026-07-27 中海可转债债券A 1.0250 1.49%
2026-07-24 中海可转债债券A 1.0100 -0.98%
2026-07-23 中海可转债债券A 1.0200 0.39%
2026-07-22 中海可转债债券A 1.0160 -0.29%
2026-07-21 中海可转债债券A 1.0190 1.39%
2026-07-20 中海可转债债券A 1.0050 0.10%
2026-07-17 中海可转债债券A 1.0040 -0.79%
2026-07-16 中海可转债债券A 1.0120 -0.59%
2026-07-15 中海可转债债券A 1.0180 -0.59%
2026-07-14 中海可转债债券A 1.0240 1.29%
2026-07-13 中海可转债债券A 1.0110 -1.84%
2026-07-10 中海可转债债券A 1.0300 -1.25%
2026-07-09 中海可转债债券A 1.0430 0.19%
2026-07-08 中海可转债债券A 1.0410 -0.67%
2026-07-07 中海可转债债券A 1.0480 -1.32%
2026-07-06 中海可转债债券A 1.0620 0.28%
2026-07-03 中海可转债债券A 1.0590 0.00%
2026-07-02 中海可转债债券A 1.0590 -1.49%
2026-07-01 中海可转债债券A 1.0750 -0.28%
2026-06-30 中海可转债债券A 1.0780 3.45%
2026-06-29 中海可转债债券A 1.0420 0.39%
2026-06-26 中海可转债债券A 1.0380 -1.05%
2026-06-25 中海可转债债券A 1.0490 -1.43%
2026-06-24 中海可转债债券A 1.0640 1.72%
2026-06-23 中海可转债债券A 1.0460 -2.06%
2026-06-22 中海可转债债券A 1.0680 -0.47%
2026-06-18 中海可转债债券A 1.0730 -0.83%
2026-06-17 中海可转债债券A 1.0820 -0.18%
2026-06-16 中海可转债债券A 1.0840 0.93%
2026-06-15 中海可转债债券A 1.0740 2.87%
2026-06-12 中海可转债债券A 1.0440 1.75%
2026-06-11 中海可转债债券A 1.0260 0.29%
2026-06-10 中海可转债债券A 1.0230 -1.63%
2026-06-09 中海可转债债券A 1.0400 1.27%
2026-06-08 中海可转债债券A 1.0270 -1.53%
2026-06-05 中海可转债债券A 1.0430 -0.86%
2026-06-04 中海可转债债券A 1.0520 -1.13%
2026-06-03 中海可转债债券A 1.0640 -0.28%
2026-06-02 中海可转债债券A 1.0670 1.04%
2026-06-01 中海可转债债券A 1.0560 0.38%
2026-05-29 中海可转债债券A 1.0520 -1.68%
2026-05-28 中海可转债债券A 1.0700 1.33%
2026-05-27 中海可转债债券A 1.0560 -0.28%
2026-05-26 中海可转债债券A 1.0590 -0.56%
2026-05-25 中海可转债债券A 1.0650 -0.47%
2026-05-22 中海可转债债券A 1.0700 0.19%
2026-05-21 中海可转债债券A 1.0680 -1.66%
2026-05-20 中海可转债债券A 1.0860 0.00%
2026-05-19 中海可转债债券A 1.0860 1.59%
2026-05-18 中海可转债债券A 1.0690 0.47%
2026-05-15 中海可转债债券A 1.0640 -0.75%
2026-05-14 中海可转债债券A 1.0720 -1.38%
2026-05-13 中海可转债债券A 1.0870 0.18%
2026-05-12 中海可转债债券A 1.0850 -1.94%
2026-05-11 中海可转债债券A 1.1060 0.82%
2026-05-08 中海可转债债券A 1.0970 -0.45%
2026-04-30 中海可转债债券A 1.0780 0.37%
2026-04-29 中海可转债债券A 1.0740 1.13%
2026-04-28 中海可转债债券A 1.0620 -1.03%
2026-04-27 中海可转债债券A 1.0730 0.28%
2026-04-24 中海可转债债券A 1.0700 0.00%
2026-04-23 中海可转债债券A 1.0700 -0.74%
2026-04-22 中海可转债债券A 1.0780 1.03%
2026-04-21 中海可转债债券A 1.0670 -0.37%
2026-04-20 中海可转债债券A 1.0710 0.19%
2026-04-17 中海可转债债券A 1.0690 0.56%
2026-04-16 中海可转债债券A 1.0630 1.72%
2026-04-15 中海可转债债券A 1.0450 0.00%
2026-04-14 中海可转债债券A 1.0450 1.26%
2026-04-13 中海可转债债券A 1.0320 -0.29%
2026-04-10 中海可转债债券A 1.0350 -0.58%
2026-04-09 中海可转债债券A 1.0410 0.00%
2026-04-08 中海可转债债券A 1.0410 3.17%
2026-04-07 中海可转债债券A 1.0090 0.10%
2026-04-03 中海可转债债券A 1.0080 0.40%
2026-04-02 中海可转债债券A 1.0040 -1.38%
2026-04-01 中海可转债债券A 1.0180 1.50%
2026-03-31 中海可转债债券A 1.0030 -2.34%
2026-03-30 中海可转债债券A 1.0270 -0.68%
2026-03-27 中海可转债债券A 1.0340 0.49%
2026-03-26 中海可转债债券A 1.0290 -1.53%
2026-03-25 中海可转债债券A 1.0450 0.67%
2026-03-24 中海可转债债券A 1.0380 2.17%
2026-03-23 中海可转债债券A 1.0160 -0.68%
2026-03-20 中海可转债债券A 1.0230 -0.49%
2026-03-19 中海可转债债券A 1.0280 -1.81%
2026-03-18 中海可转债债券A 1.0470 0.67%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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