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万家鑫融纯债债券A基金盘中实时估值(015925)

万家鑫融纯债债券A基金015925实时估值图
万家鑫融纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-08 0.01% 0.00%
2024-05-07 0.04% 0.00%
2024-05-06 0.06% 0.00%
2024-04-30 0.09% 0.00%
2024-04-29 0.01% 0.00%
2024-04-26 0.00% 0.00%
2024-04-25 0.00% 0.00%
2024-04-24 0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8686 2.9773%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8580 2.9773%
工业有色 0.8731 2.7545%
万家先进制造混合发起式A 1.0063 2.4788%
万家先进制造混合发起式C 1.0007 2.4788%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7499 2.4641%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.7494 2.4641%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4598 1.9895%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4525 1.9895%
万家港股通精选混合A 0.7159 1.9135%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安鑫恒回报混合A 1.0754 0.1639%
长安鑫恒回报混合C 1.0789 0.1639%
国泰互利 1.0255 0.0843%
南华瑞颐混合A 1.1003 0.0623%
南华瑞颐混合C 1.0613 0.0623%
海富通纯债C 1.1096 0.0545%
海富通纯债A 1.1310 0.0545%
金鹰元盛债券E 1.2814 0.0327%
金鹰元盛 1.2224 0.0327%
金鹰元祺保本混合 1.5221 0.0151%
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