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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金盘中实时估值(018688)

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A基金018688重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03690 美团-W 0.85% 0.00% 0.0000%
000725 京东方A 0.81% 0.50% 0.0041%
00921 海信家电 0.57% -0.92% -0.0052%
601966 玲珑轮胎 0.56% 0.48% 0.0027%
600373 中文传媒 0.53% 0.22% 0.0012%
002563 森马服饰 0.52% -0.73% -0.0038%
002508 老板电器 0.51% 0.10% 0.0005%
603866 桃李面包 0.49% 0.00% 0.0000%
603345 安井食品 0.40% -1.40% -0.0056%
02648 安井食品 0.24% -1.09% -0.0026%
重仓股合计:5.48%, 重仓股贡献增长率: -0.0087%, 总持股仓位:1.56%,修正增长率:
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A基金018688实时估值图
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.14% -0.04%
2025-12-18 0.04% -0.05%
2025-12-17 0.12% 0.02%
2025-12-16 -0.09% 0.01%
2025-12-15 -0.04% -0.02%
2025-12-12 0.08% 0.01%
2025-12-11 -0.05% 0.00%
2025-12-10 0.10% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
民生加银双核动力混合A 0.7417 3.7682%
长信国防军工量化混合A 1.7937 3.5897%
长信国防军工量化混合C 1.7513 3.5897%
华夏军工安全混合A 1.8910 3.2784%
华夏军工安全混合C 1.8487 3.2784%
华安大安全主题混合C 2.6706 3.2701%
金信景气优选混合A 1.2603 3.1793%
金信景气优选混合C 1.2495 3.1793%
民生加银双核动力混合C 0.7275 3.0994%
财通成长优选混合C 2.3950 3.0537%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.4684%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.4684%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.4273%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.4273%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.4246%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.4246%
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0979 0.3181%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1488 0.3070%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0301 0.2236%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0283 0.2236%
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