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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(018915)

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金018915重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601390 中国中铁 0.63% 1.87% 0.0118%
601111 中国国航 0.59% 3.26% 0.0192%
002557 洽洽食品 0.44% 2.63% 0.0116%
02319 蒙牛乳业 0.42% 1.48% 0.0062%
01579 颐海国际 0.39% 5.76% 0.0225%
601668 中国建筑 0.34% 0.83% 0.0028%
00390 中国中铁 0.27% 2.75% 0.0074%
06049 保利物业 0.21% 1.77% 0.0037%
002714 牧原股份 0.20% -3.76% -0.0075%
600048 保利发展 0.15% 0.84% 0.0013%
重仓股合计:3.64%, 重仓股贡献增长率: 0.079%, 总持股仓位:1.97%,修正增长率:
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金018915实时估值图
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.12% 0.05%
2026-09-11 -0.37% 0.05%
2026-09-10 -0.16% 0.05%
2026-09-09 -0.13% 0.05%
2026-09-08 0.10% 0.05%
2026-09-07 -0.15% 0.05%
2026-09-04 0.26% 0.05%
2026-09-03 0.18% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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