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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金盘中实时估值(014022)

大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金014022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600009 上海机场 0.92% 0.03% 0.0003%
688122 西部超导 0.78% 1.93% 0.0151%
02269 药明生物 0.55% 0.15% 0.0008%
00941 中国移动 0.51% 0.07% 0.0004%
01928 金沙中国有限公司 0.34% 0.00% 0.0000%
01099 国药控股 0.19% 0.00% 0.0000%
重仓股合计:3.29%, 重仓股贡献增长率: 0.0166%, 总持股仓位:3.29%,修正增长率:
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.92% 0.00%
2024-04-25 -0.02% 0.02%
2024-04-24 0.55% 0.06%
2024-04-23 0.01% -0.01%
2024-04-22 0.37% 0.01%
2024-04-19 -0.56% -0.03%
2024-04-18 0.09% 0.00%
2024-04-17 0.58% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金014022实时估值图
摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大摩量化配置 1.0273 0.6165%
大摩ESG量化混合 0.8245 0.2001%
大摩多元债A 1.2143 0.1215%
大摩多因子 1.0691 0.1024%
大摩招惠一年持有期混合A 0.9180 0.0617%
大摩招惠一年持有期混合C 0.9072 0.0617%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9383 0.0121%
大摩强债 1.2943 0.0086%
大摩养老2040混合(FOF) 0.8636 -0.0031%
大摩深证300 1.6466 -0.0265%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF 0.9577 0.2270%
天弘永裕平衡养老三年 0.9614 0.2196%
天弘永裕平衡养老三年Y 0.9656 0.2196%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9193 0.1831%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9145 0.1831%
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) 0.8859 0.1775%
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) 0.9848 0.0875%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.0721%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.0721%
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF) 0.9746 0.0704%
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