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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5323 | 3.34% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5371 | 3.33% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5502 | 2.61% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8857 | 2.59% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.6257 | 2.58% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6363 | 2.56% |
| 大摩健康产业混合A | 1.8670 | 2.47% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6740 | 1.89% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8354 | 1.64% |
| 大摩进取优选股票 | 2.0180 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9203 | 0.29% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9154 | 0.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8664 | 0.20% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8616 | 0.20% |
| 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 1.0214 | 0.14% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9871 | 0.12% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9634 | 0.11% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8196 | 0.05% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8108 | 0.05% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.9025 | 0.03% |