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日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2024-05-09 | 0.00% | 0.00% |
2024-05-08 | -0.02% | 0.00% |
2024-05-07 | 0.06% | 0.00% |
2024-05-06 | 0.05% | 0.00% |
2024-04-30 | 0.05% | 0.00% |
2024-04-29 | -0.03% | 0.00% |
2024-04-26 | -0.05% | 0.00% |
2024-04-25 | 0.02% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
嘉实海外 | 0.6827 | 2.5103% |
恒生H股 | 0.5781 | 2.0558% |
嘉实价值精选股票 | 2.1198 | 1.4347% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8303 | 1.3271% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.8183 | 1.3271% |
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9641 | 1.2547% |
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9481 | 1.2547% |
嘉实港股优势混合A | 0.8368 | 1.1078% |
嘉实港股优势混合C | 0.8149 | 1.1078% |
嘉实资源精选股票A | 3.0374 | 1.1044% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |