热搜: 预期落空 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000807 云铝股份 9.12% 1.87% 0.1705%
601168 西部矿业 8.94% 3.65% 0.3263%
601899 紫金矿业 8.75% 5.30% 0.4638%
000933 神火股份 7.63% -2.67% -0.2037%
002532 天山铝业 6.87% 2.38% 0.1635%
603993 洛阳钼业 6.18% 5.34% 0.3300%
02259 紫金黄金国际 5.29% 6.18% 0.3269%
601600 中国铝业 4.45% 2.26% 0.1006%
000975 山金国际 4.24% 2.11% 0.0895%
000630 铜陵有色 4.09% 3.94% 0.1611%
重仓股合计:65.56%, 重仓股贡献增长率: 1.9285%, 总持股仓位:93.01%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.50% 2.51%
2026-09-15 -1.36% 2.51%
2026-09-14 -0.91% 2.51%
2026-09-11 -4.00% 2.51%
2026-09-10 -1.38% 2.51%
2026-09-09 2.42% 2.51%
2026-09-08 2.03% 2.51%
2026-09-07 -1.11% 2.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
基金名称 单位净值 增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.7124 4.4594%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.6423 4.4594%