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| 基金资料 | 东证融汇鑫享30天滚动C(970099) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.1240 | 1.4030 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2021-11-26 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 86.8738亿 | 198.9520亿 |
| 最近资产 | 25.87亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 东证融汇证券资产管理 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 应洁茜 石睿柯 郑铮 李卿睿 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.00% | 12.24% |
| 债券仓位 | 93.19% | 85.00% |
| 基金收益率 | 东证融汇鑫享30天滚动C(970099) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.00% | -0.07% |
| 月收益 | 0.06% | -0.43% |
| 季收益 | 0.24% | 0.79% |
| 年收益 | 1.38% | 4.30% |
| 两年收益 | 3.91% | 16.06% |
| 三年收益 | 7.72% | 18.31% |
| 今年以来 | 1.21% | 4.22% |
| 2024年收益 | 2.37% | 10.03% |
| 2023年收益 | 4.18% | 2.94% |
| 2022年收益 | 3.44% | -1.09% |
| 成立以来 | 12.33% | 280.55% |
| 收益同类排名 | 东证融汇鑫享30天滚动C(970099) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 176/868 | 578/789 |
| 月排名 | 83/855 | 513/779 |
| 季排名 | 360/832 | 47/764 |
| 年排名 | 610/750 | 96/679 |
| 两年排名 | 601/638 | 36/572 |
| 三年排名 | 496/585 | 38/521 |
| 今年以来 | 503/752 | 97/681 |
| 2024年排名 | 652/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 113/832 | 221/406 |
| 2022年排名 | 20/729 | 190/341 |
| 东证融汇鑫享30天滚动C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |