导航
| 基金资料 | 方正鑫悦一年持有债券C(970053) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0219 | 2.7745 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | |
| 最近份额 | 1.4510亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 0.00亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | |
| 基金经理 | 李道滢 李理 傅岳鹏 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 1.91% | 28.82% |
| 债券仓位 | 96.33% | 84.48% |
| 基金收益率 | 方正鑫悦一年持有债券C(970053) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.27% | 0.28% |
| 月收益 | 1.29% | 0.35% |
| 季收益 | 0.50% | 1.35% |
| 年收益 | -0.22% | 5.64% |
| 两年收益 | -1.10% | 15.28% |
| 三年收益 | -% | 11.63% |
| 今年以来 | 0.24% | 5.62% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 1.85% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 方正鑫悦一年持有债券C(970053) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 1005/1148 | 106/1427 |
| 月排名 | 638/1143 | 89/1416 |
| 季排名 | 789/1106 | 131/1372 |
| 年排名 | 497/974 | 450/1185 |
| 两年排名 | 529/793 | 238/991 |
| 三年排名 | 0/604 | 416/824 |
| 今年以来 | 766/1115 | 429/1194 |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 方正鑫悦一年持有债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |