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| 基金资料 | 招商国证生物医药指数分级A(150271) | 大成中证互联网金融指数分级A(502037) |
| 基金净值 | 1.0020 | 1.0478 |
| 基金类型 | 固定收益 | 固定收益 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 2015-06-29 |
| 最近份额 | 158.3433亿 | 0.3929亿 |
| 最近资产 | 141.45亿元 | 0.56亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 大成基金 |
| 基金经理 | ||
| 持股仓位 | 94.89% | 91.58% |
| 债券仓位 | 0.03% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商国证生物医药指数分级A(150271) | 大成中证互联网金融指数分级A(502037) |
| 周收益 | % | % |
| 月收益 | % | % |
| 季收益 | % | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | % | % |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | % | % |
| 收益同类排名 | 招商国证生物医药指数分级A(150271) | 大成中证互联网金融指数分级A(502037) |
| 周排名 | ||
| 月排名 | ||
| 季排名 | ||
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | ||
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 招商国证生物医药指数分级A VS. 大成中证互联网金融指数分级A(502037) |