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| 基金资料 | 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.3649 | 2.7896 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2010-09-08 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 60.3164亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 41.59亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 綦缚鹏 蔡玮菁 宋璐 杨枫 吴潇 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 18.25% | 28.82% |
| 债券仓位 | 104.48% | 84.48% |
| 基金收益率 | 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.07% | -0.06% |
| 月收益 | -0.50% | -0.09% |
| 季收益 | 0.72% | 1.70% |
| 年收益 | 4.02% | 5.18% |
| 两年收益 | 10.16% | 14.39% |
| 三年收益 | 12.14% | 11.40% |
| 今年以来 | 4.33% | 5.55% |
| 2024年收益 | 5.25% | 7.90% |
| 2023年收益 | 2.04% | -1.90% |
| 2022年收益 | -0.58% | -3.33% |
| 成立以来 | 156.25% | 689.71% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 1134/1507 | 1109/1507 |
| 月排名 | 918/1481 | 331/1481 |
| 季排名 | 410/1412 | 117/1412 |
| 年排名 | 629/1219 | 454/1219 |
| 两年排名 | 546/1025 | 259/1025 |
| 三年排名 | 368/848 | 408/848 |
| 今年以来 | 604/1230 | 453/1230 |
| 2024年排名 | 469/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 250/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 130/955 | 350/955 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 南方宝元债券A VS. () |