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| 基金资料 | 嘉实优质(070099) | () |
| 基金净值 | 1.1600 | |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 成立日期 | 2007-12-08 | |
| 最近份额 | 9.5374亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 胡涛 刘晗竹 | |
| 持股仓位 | 78.17% | % |
| 债券仓位 | 6.07% | % |
| 基金收益率 | 嘉实优质(070099) | () |
| 周收益 | 3.61% | % |
| 月收益 | 4.65% | % |
| 季收益 | -5.44% | % |
| 年收益 | -29.61% | % |
| 两年收益 | -35.83% | % |
| 三年收益 | -46.85% | % |
| 今年以来 | -6.59% | % |
| 2023年收益 | -27.24% | % |
| 2022年收益 | -26.72% | % |
| 2021年收益 | -9.33% | % |
| 成立以来 | 69.16% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实优质(070099) | () |
| 周排名 | 806/4295 | |
| 月排名 | 3552/4274 | |
| 季排名 | 3171/4165 | |
| 年排名 | 3413/3654 | |
| 两年排名 | 2712/2899 | |
| 三年排名 | 1615/1719 | |
| 今年以来 | 3357/4200 | |
| 2023年排名 | 3267/4208 | |
| 2022年排名 | 2028/3570 | |
| 2021年排名 | 1371/2709 |
| 嘉实优质 VS. () |
| 嘉实优质 VS. 中邮核心(590002) |