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| 基金资料 | 中金恒宁债券发起C(025273) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 0.9995 | 2.7745 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2025-11-27 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 31.7236亿 | |
| 最近资产 | 0.05亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 中金基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 丁杨 于质冰 杨力元 骆毅 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | % | 28.82% |
| 债券仓位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 中金恒宁债券发起C(025273) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.04% | 0.28% |
| 月收益 | % | 0.35% |
| 季收益 | % | 1.35% |
| 年收益 | % | 5.64% |
| 两年收益 | % | 15.28% |
| 三年收益 | % | 11.63% |
| 今年以来 | % | 5.62% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | -0.05% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 中金恒宁债券发起C(025273) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 272/1400 | 106/1427 |
| 月排名 | 89/1416 | |
| 季排名 | 131/1372 | |
| 年排名 | 450/1185 | |
| 两年排名 | 238/991 | |
| 三年排名 | 416/824 | |
| 今年以来 | 429/1194 | |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 中金恒宁债券发起C VS. 南方宝元债券A(202101) |