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| 基金资料 | 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0323 | 1.4070 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2025-03-20 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 198.9520亿 | |
| 最近资产 | 1.30亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 富国基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 张洋 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | % | 12.24% |
| 债券仓位 | % | 85.00% |
| 基金收益率 | 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.14% | 0.07% |
| 月收益 | -0.07% | -0.07% |
| 季收益 | 1.92% | 1.37% |
| 年收益 | % | 4.67% |
| 两年收益 | % | 16.39% |
| 三年收益 | % | 18.91% |
| 今年以来 | % | 4.52% |
| 2024年收益 | % | 10.03% |
| 2023年收益 | % | 2.94% |
| 2022年收益 | % | -1.09% |
| 成立以来 | 3.23% | 281.64% |
| 收益同类排名 | 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 188/864 | 499/864 |
| 月排名 | 405/858 | 405/858 |
| 季排名 | 35/835 | 55/835 |
| 年排名 | 100/743 | |
| 两年排名 | 39/630 | |
| 三年排名 | 44/577 | |
| 今年以来 | 97/744 | |
| 2024年排名 | 8/819 | |
| 2023年排名 | 221/406 | |
| 2022年排名 | 190/341 |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A VS. 易方达增强回报债券A(110017) |