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| 基金资料 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.6053 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2024-08-21 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.36亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 中欧基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 赵子衡 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.68% | -2.14% |
| 月收益 | 2.72% | -8.79% |
| 季收益 | 5.40% | -11.67% |
| 年收益 | 63.12% | -18.00% |
| 两年收益 | % | -23.55% |
| 三年收益 | % | -35.03% |
| 今年以来 | 78.57% | -9.92% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 60.53% | 196.02% |
| 收益同类排名 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3517/4726 | 4504/4726 |
| 月排名 | 377/4639 | 4624/4639 |
| 季排名 | 659/4410 | 4269/4410 |
| 年排名 | 91/3259 | 3256/3259 |
| 两年排名 | 2444/2451 | |
| 三年排名 | 1927/1938 | |
| 今年以来 | 61/3408 | 3402/3408 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |