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| 基金资料 | 南方誉浦一年持有混合A(011746) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 基金净值 | 1.0985 | 1.0164 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | 混合型-偏债 |
| 成立日期 | 2021-04-29 | 2006-09-13 |
| 最近份额 | 5.6690亿 | 11.8029亿 |
| 最近资产 | 1.99亿元 | 10.05亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | 大成基金 |
| 基金经理 | 陈乐 | 陈会荣 孙丹 |
| 持股仓位 | 26.63% | 14.96% |
| 债券仓位 | 97.63% | 91.56% |
| 基金收益率 | 南方誉浦一年持有混合A(011746) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周收益 | -0.63% | -0.12% |
| 月收益 | -0.78% | -0.25% |
| 季收益 | 0.19% | 1.19% |
| 年收益 | 5.74% | 5.23% |
| 两年收益 | 14.46% | 12.56% |
| 三年收益 | 11.05% | 13.31% |
| 今年以来 | 5.25% | 4.40% |
| 2024年收益 | 7.98% | 7.11% |
| 2023年收益 | -2.52% | 1.22% |
| 2022年收益 | -3.49% | -2.50% |
| 成立以来 | 9.85% | 228.86% |
| 收益同类排名 | 南方誉浦一年持有混合A(011746) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周排名 | 1099/1304 | 439/1304 |
| 月排名 | 598/1296 | 183/1296 |
| 季排名 | 527/1288 | 138/1288 |
| 年排名 | 454/1253 | 502/1253 |
| 两年排名 | 333/1200 | 470/1200 |
| 三年排名 | 462/1072 | 333/1072 |
| 今年以来 | 494/1259 | 631/1259 |
| 2024年排名 | 257/1373 | 355/1373 |
| 2023年排名 | 913/1401 | 294/1401 |
| 2022年排名 | 603/1336 | 433/1336 |
| 南方誉浦一年持有混合A VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |